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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 541 290.00 | | 541 290.00 | 541 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 848.00 | 376 058.00 | 586 790.00 | 962 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 055.00 | | 395 055.00 | 395 055.00 |
BZ Autres créances | 85 439.00 | | 85 439.00 | 85 439.00 |
CF Disponibilités | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 005.00 | | 492 005.00 | 492 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 852.00 | 376 058.00 | 1 078 794.00 | 1 454 852.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 73 476.00 | | | 73 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DL TOTAL (I) | 361 928.00 | | | 361 928.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 862.00 | | | 259 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 323.00 | | | 273 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 786.00 | | | 130 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 867.00 | | | 706 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 794.00 | | | 1 078 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 092.00 | | | 453 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 896.00 | | | 42 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 369 361.00 | | 1 369 361.00 | 1 369 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 361.00 | | 1 369 361.00 | 1 369 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 314 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 488.00 | | | 1 378 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 336 462.00 | | | 1 336 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 679.00 | | 1 045 280.00 | 1 416 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 499 111.00 | 584 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 499 111.00 | 962 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 038 121.00 | | 1 045 280.00 | 1 038 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 997.00 | 5 060.00 | | 370 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 068.00 | 5 060.00 | | 274 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 259 862.00 | 6 087.00 | 253 775.00 | 259 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 323.00 | 273 323.00 | | 273 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | 8 235.00 | | 8 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 541 290.00 | 8 053.00 | 533 237.00 | 541 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 395 055.00 | 395 055.00 | | 395 055.00 |
VB T. V. A. | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 896.00 | 42 896.00 | | 42 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 942.00 | 6 942.00 | | 6 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 794.00 | 39 794.00 | | 39 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 784.00 | 488 547.00 | 536 237.00 | 1 024 784.00 |
VW T.V.A. | 113 106.00 | 113 106.00 | | 113 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 867.00 | 453 092.00 | 253 775.00 | 706 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 923.00 | | | 105 923.00 |
ST Autres comptes | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 225 529.00 | | | 225 529.00 |
YT Sous‐traitance | 1 146 638.00 | | | 1 146 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 576.00 | | | 294 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 683.00 | | | 274 683.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 858.00 | | | 1 298 858.00 |