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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 929.00 | 96 929.00 | | 96 929.00 |
AH Fonds commercial | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 128.00 | 279 128.00 | | 279 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 114 841.00 | | 1 114 841.00 | 1 114 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 399.00 | 376 058.00 | 1 160 341.00 | 1 536 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
BZ Autres créances | 154 851.00 | | 154 851.00 | 154 851.00 |
CF Disponibilités | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 230.00 | | 431 230.00 | 431 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 629.00 | 376 058.00 | 1 591 571.00 | 1 967 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
DH Report à nouveau | 79 805.00 | | | 79 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
DL TOTAL (I) | 434 432.00 | | | 434 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 302.00 | | | 377 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 528.00 | | | 639 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
EA Autres dettes | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 138.00 | | | 1 157 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 571.00 | | | 1 591 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 689.00 | | | 780 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 793.00 | | 1 097 793.00 | 1 097 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 793.00 | | 1 097 793.00 | 1 097 793.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 304.00 | | | 1 104 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 103.00 | | | 996 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 450.00 | | 854 508.00 | 927 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 245 560.00 | 1 157 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 560.00 | 1 536 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 429.00 | | | 99 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 892.00 | | 854 508.00 | 548 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 058.00 | | | 376 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 929.00 | | | 96 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 128.00 | | | 279 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377 302.00 | 853.00 | 376 450.00 | 377 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 528.00 | 639 528.00 | | 639 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 114 841.00 | 3 873.00 | 1 110 968.00 | 1 114 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 261 620.00 | 261 620.00 | | 261 620.00 |
VB T. V. A. | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 312.00 | 420 344.00 | 1 113 968.00 | 1 534 312.00 |
VW T.V.A. | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 138.00 | 780 689.00 | 376 450.00 | 1 157 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 614.00 | | | 49 614.00 |
ST Autres comptes | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 268 365.00 | | | 268 365.00 |
YT Sous‐traitance | 881 494.00 | | | 881 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 343.00 | | | 221 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 458.00 | | | 201 458.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 949 939.00 | | | 949 939.00 |