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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 82.00 | 1 038.00 | 1 120.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 023.00 | 96 034.00 | 168 989.00 | 265 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 833.00 | 3 840.00 | 103 993.00 | 107 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 332.00 | 99 957.00 | 300 375.00 | 400 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 761 446.00 | 241 237.00 | 5 520 209.00 | 5 761 446.00 |
BZ Autres créances | 1 017 461.00 | | 1 017 461.00 | 1 017 461.00 |
CF Disponibilités | 4 449 429.00 | | 4 449 429.00 | 4 449 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 285 393.00 | 241 237.00 | 11 044 155.00 | 11 285 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 245 359.00 | | 1 245 359.00 | 1 245 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 931 084.00 | 341 194.00 | 12 589 890.00 | 12 931 084.00 |
CU Autres participations | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DG Autres réserves | 148 679.00 | 405 063.00 | | 148 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 280.00 | 2 943 616.00 | | 1 083 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 663.00 | 4 017 384.00 | | 1 900 663.00 |
DP Provisions pour risques | 229 655.00 | 371 560.00 | | 229 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 655.00 | 371 560.00 | | 229 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 373 079.00 | 5 406 225.00 | | 4 373 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 338.00 | 11 833.00 | | 68 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 807.00 | 1 857 371.00 | | 2 994 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273 973.00 | 2 870 706.00 | | 1 273 973.00 |
EA Autres dettes | 18 542.00 | 3 047 918.00 | | 18 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111 677.00 | 4 455 266.00 | | 1 111 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 416.00 | 17 649 319.00 | | 9 840 416.00 |
ED (V) | 619 155.00 | 608 329.00 | | 619 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 589 890.00 | 22 646 592.00 | | 12 589 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 011 491.00 | 11 472 368.00 | 16 483 859.00 | 5 011 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 877 590.00 | 11 606 269.00 | 16 483 859.00 | 4 877 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 292 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -21 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 303 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 924 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 590.00 | |
GE Autres charges | | | 14 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 808 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 3 682.00 | | 1 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 249 095.00 | 1 425 000.00 | | 2 249 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250 183.00 | 1 428 682.00 | | 2 250 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 3 495.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 245.00 | 164 758.00 | | 30 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 482.00 | 168 253.00 | | 30 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219 702.00 | 1 260 429.00 | | 2 219 702.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 656.00 | 306 601.00 | | 100 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 289.00 | 860 883.00 | | 503 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 553 841.00 | 28 844 449.00 | | 19 553 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 470 562.00 | 25 900 833.00 | | 18 470 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 280.00 | 2 943 616.00 | | 1 083 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 941.00 | | | 1 122 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 389.00 | 134 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 722 608.00 | 400 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 270 560.00 | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 659.00 | 265 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 681.00 | | | 271 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 683.00 | | | 673 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 876.00 | 29 334.00 | 650 094.00 | 716 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 752.00 | 1 213.00 | 270 883.00 | 269 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 124.00 | 28 121.00 | 379 210.00 | 447 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 560.00 | 97 543.00 | 239 448.00 | 371 560.00 |
6T Sur comptes clients | 180 078.00 | 276 138.00 | 214 979.00 | 180 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 918.00 | 184 185.00 | 123 026.00 | 183 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 478.00 | 281 728.00 | 362 473.00 | 555 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 728.00 | 362 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994 807.00 | 2 994 807.00 | | 2 994 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 554 494.00 | 554 494.00 | | 554 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 894.00 | 502 945.00 | | 506 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111 677.00 | 1 111 677.00 | | 1 111 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
UX Autres créances clients | 5 809 132.00 | | | 5 809 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169 506.00 | | | 169 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VB T. V. A. | 486 836.00 | | | 486 836.00 |
VC Groupe et associés | 204 660.00 | | | 204 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 373 079.00 | 4 373 079.00 | | 4 373 079.00 |
VP Divers | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 710.00 | 67 710.00 | | 67 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 805.00 | | | 85 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 943 796.00 | 6 939 847.00 | | 6 943 796.00 |
VW T.V.A. | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 416.00 | 9 836 466.00 | | 9 840 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |