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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 26 356.00 | | 26 356.00 | 26 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 464 340.00 | 115 951.00 | 348 388.00 | 464 340.00 |
BZ Autres créances | 316 554.00 | | 316 554.00 | 316 554.00 |
CF Disponibilités | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 393.00 | 115 951.00 | 968 441.00 | 1 084 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 454.00 | 115 951.00 | 997 502.00 | 1 113 454.00 |
CU Autres participations | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DG Autres réserves | | 213 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 462 661.00 | | | -5 462 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 544.00 | -5 676 557.00 | | -7 544.00 |
DL TOTAL (I) | -4 801 501.00 | -4 793 956.00 | | -4 801 501.00 |
DP Provisions pour risques | 369 982.00 | 45 942.00 | | 369 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 606 443.00 | 2 366 170.00 | | 606 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 426.00 | 2 412 113.00 | | 976 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 214 519.00 | 2 494 582.00 | | 4 214 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 430 705.00 | | 183 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 988.00 | 401 987.00 | | 171 988.00 |
EA Autres dettes | 39 675.00 | 602 239.00 | | 39 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 914.00 | 352 570.00 | | 88 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 820 361.00 | 4 282 086.00 | | 4 820 361.00 |
ED (V) | 2 217.00 | 33.00 | | 2 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 502.00 | 1 900 275.00 | | 997 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 675.00 | | 57 675.00 | 57 675.00 |
FG Production vendue services | 1 097 746.00 | | 1 097 746.00 | 1 097 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 420.00 | | 1 155 420.00 | 1 155 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -39 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 364 883.00 | |
GE Autres charges | | | -28 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 589 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 617 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 839.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 089 352.00 | | | 2 089 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 089 352.00 | 839.00 | | 2 089 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 896.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 672.00 | | | 100 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 624.00 | 2 366 170.00 | | 329 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 427.00 | 2 367 066.00 | | 430 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 658 924.00 | -2 366 226.00 | | 1 658 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 865.00 | 36 122.00 | | 48 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 357 271.00 | 4 215 973.00 | | 3 357 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 815.00 | 9 892 530.00 | | 3 364 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 544.00 | -5 676 557.00 | | -7 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 230.00 | | -369 874.00 | 396 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | -1 120.00 | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 023.00 | | -265 023.00 | 265 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 085.00 | | -103 730.00 | 130 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 760.00 | 14 711.00 | 165 472.00 | 150 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 640.00 | 14 711.00 | 164 352.00 | 149 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 412 113.00 | 695 430.00 | 2 131 118.00 | 2 412 113.00 |
6T Sur comptes clients | 71 487.00 | 113 533.00 | 69 069.00 | 71 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 487.00 | 113 533.00 | 69 069.00 | 71 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 483 601.00 | 808 963.00 | 2 200 187.00 | 2 483 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 478 417.00 | |
UG ‐ Financières | | | 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 329 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 214 519.00 | 4 214 519.00 | | 4 214 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 156.00 | 183 156.00 | | 183 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 048.00 | 12 048.00 | | 12 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 773.00 | 128 773.00 | | 128 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 914.00 | 88 914.00 | | 88 914.00 |
UX Autres créances clients | 464 340.00 | 464 340.00 | | 464 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 988.00 | 103 988.00 | | 103 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 161 697.00 | 161 697.00 | | 161 697.00 |
VB T. V. A. | 40 911.00 | 40 911.00 | | 40 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 109.00 | 122 109.00 | | 122 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 771.00 | 30 771.00 | | 30 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 893.00 | 780 893.00 | | 780 893.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 361.00 | 4 820 361.00 | | 4 820 361.00 |