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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 023.00 | 149 640.00 | 115 383.00 | 265 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 730.00 | | 103 730.00 | 103 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 229.00 | 150 760.00 | 245 467.00 | 396 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 713.00 | 71 487.00 | 1 152 226.00 | 1 223 713.00 |
BZ Autres créances | 257 738.00 | | 257 738.00 | 257 738.00 |
CF Disponibilités | 205 361.00 | | 205 361.00 | 205 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 883.00 | | 18 883.00 | 18 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 597.00 | 71 487.00 | 1 650 489.00 | 1 172 597.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 523.00 | 222 247.00 | 1 900 275.00 | 2 122 523.00 |
CU Autres participations | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DG Autres réserves | 213 896.00 | 1 231 959.00 | | 213 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 676 557.00 | -1 018 063.00 | | -5 676 557.00 |
DL TOTAL (I) | -4 793 956.00 | 882 600.00 | | -4 793 956.00 |
DP Provisions pour risques | 45 942.00 | 89 373.00 | | 45 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 366 170.00 | 105 000.00 | | 2 366 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 412 113.00 | 194 373.00 | | 2 412 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 173 216.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 494 582.00 | 11 833.00 | | 2 494 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 705.00 | 1 346 593.00 | | 430 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 987.00 | 1 068 197.00 | | 401 987.00 |
EA Autres dettes | 602 239.00 | 35 977.00 | | 602 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 352 570.00 | 1 034 378.00 | | 352 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 282 086.00 | 10 670 194.00 | | 4 282 086.00 |
ED (V) | 33.00 | 630 697.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 275.00 | 12 377 864.00 | | 1 900 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800.00 | 19 224.00 | 20 024.00 | 800.00 |
FG Production vendue services | 2 504 727.00 | 1 315 544.00 | 3 820 272.00 | 2 504 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 527.00 | 1 334 769.00 | 3 840 297.00 | 2 505 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 193 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 587 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 773 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 092 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 026.00 | |
GE Autres charges | | | 93 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 805 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 611 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 676 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 274 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 80.00 | | 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | 918.00 | | 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 366 170.00 | | | 2 366 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367 066.00 | 918.00 | | 2 367 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 366 226.00 | -918.00 | | -2 366 226.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8.00 | -1 822.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | -45 152.00 | | 36 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 215 973.00 | 10 376 230.00 | | 4 215 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 530.00 | 11 394 293.00 | | 9 892 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 676 557.00 | -1 018 063.00 | | -5 676 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 677.00 | 130 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 677.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 023.00 | | | 265 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 187.00 | | | 134 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 281.00 | 26 478.00 | | 124 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 161.00 | 26 478.00 | | 123 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 372.00 | 2 406 196.00 | 188 456.00 | 194 372.00 |
6T Sur comptes clients | 167 036.00 | 6 798.00 | 102 348.00 | 167 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 877.00 | 6 798.00 | 106 188.00 | 170 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 249.00 | 2 412 995.00 | 294 644.00 | 365 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 824.00 | 290 804.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 366 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 494 582.00 | 2 494 582.00 | | 2 494 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 705.00 | 430 705.00 | | 430 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 458.00 | 116 458.00 | | 116 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 592.00 | 144 592.00 | | 144 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602 239.00 | 602 239.00 | | 602 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 352 570.00 | 352 570.00 | | 352 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 730.00 | 103 730.00 | | 103 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 223 713.00 | 1 223 713.00 | | 1 223 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 130.00 | 111 130.00 | | 111 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VB T. V. A. | 52 864.00 | 52 864.00 | | 52 864.00 |
VC Groupe et associés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 312.00 | 87 312.00 | | 87 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 066.00 | 1 604 066.00 | | 1 604 066.00 |
VW T.V.A. | 53 624.00 | 53 624.00 | | 53 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 282 086.00 | 4 282 086.00 | | 4 282 086.00 |