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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 023.00 | 123 162.00 | 141 862.00 | 265 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 833.00 | 3 840.00 | 103 993.00 | 107 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 332.00 | 128 122.00 | 272 210.00 | 400 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 687.00 | | 47 687.00 | 47 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 523.00 | 167 037.00 | 2 177 486.00 | 2 344 523.00 |
BZ Autres créances | 642 331.00 | | 642 331.00 | 642 331.00 |
CF Disponibilités | 7 937 993.00 | | 7 937 993.00 | 7 937 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 990 284.00 | 167 037.00 | 10 823 247.00 | 10 990 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 282 407.00 | | 1 282 407.00 | 1 282 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 673 023.00 | 295 159.00 | 12 377 864.00 | 12 673 023.00 |
CU Autres participations | 26 355.00 | | 26 355.00 | 26 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DG Autres réserves | 1 231 959.00 | 148 679.00 | | 1 231 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018 063.00 | 1 083 280.00 | | -1 018 063.00 |
DL TOTAL (I) | 882 600.00 | 1 900 663.00 | | 882 600.00 |
DP Provisions pour risques | 89 373.00 | 229 655.00 | | 89 373.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 373.00 | 229 655.00 | | 194 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 173 216.00 | 4 373 079.00 | | 7 173 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833.00 | 68 338.00 | | 11 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 593.00 | 2 994 807.00 | | 1 346 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 197.00 | 1 273 973.00 | | 1 068 197.00 |
EA Autres dettes | 35 977.00 | 18 542.00 | | 35 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 034 378.00 | 1 111 677.00 | | 1 034 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 670 194.00 | 9 840 416.00 | | 10 670 194.00 |
ED (V) | 630 697.00 | 619 155.00 | | 630 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 377 864.00 | 12 589 890.00 | | 12 377 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 707 780.00 | 8 194 467.00 | 9 902 247.00 | 1 707 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 707 780.00 | 8 194 467.00 | 9 902 247.00 | 1 707 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 444 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 347 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 969 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 044 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 650 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 221.00 | |
GE Autres charges | | | 41 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 938.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 249 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 250 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 918.00 | 237.00 | | 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 918.00 | 30 482.00 | | 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -918.00 | 2 219 702.00 | | -918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 822.00 | 100 656.00 | | -1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 152.00 | 503 289.00 | | -45 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 376 230.00 | 19 553 841.00 | | 10 376 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 394 293.00 | 18 470 562.00 | | 11 394 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018 063.00 | 1 083 280.00 | | -1 018 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 332.00 | | | 400 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 023.00 | | | 265 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 188.00 | | | 134 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 117.00 | 28 165.00 | | 96 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 1 038.00 | | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 034.00 | 27 127.00 | | 96 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 105 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 655.00 | 194 221.00 | 229 504.00 | 229 655.00 |
6T Sur comptes clients | 241 237.00 | 92 778.00 | 166 978.00 | 241 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 077.00 | 92 778.00 | 166 978.00 | 245 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 732.00 | 286 999.00 | 396 482.00 | 474 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 999.00 | 396 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 593.00 | 1 346 593.00 | | 1 346 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 345 934.00 | 345 934.00 | | 345 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 783.00 | 331 783.00 | | 331 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 977.00 | 35 977.00 | | 35 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 034 378.00 | 1 034 378.00 | | 1 034 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 833.00 | 107 833.00 | | 107 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 344 523.00 | | | 2 344 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 680.00 | | | 161 680.00 |
VB T. V. A. | 83 081.00 | | | 83 081.00 |
VC Groupe et associés | 364 126.00 | | | 364 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 173 216.00 | 7 173 216.00 | | 7 173 216.00 |
VP Divers | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 526.00 | 61 526.00 | | 61 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 405.00 | | | 32 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 112 437.00 | 3 112 437.00 | | 3 112 437.00 |
VW T.V.A. | 328 954.00 | 328 954.00 | | 328 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 670 194.00 | 10 670 194.00 | | 10 670 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |