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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 543.00 | | 453 543.00 | 453 543.00 |
BZ Autres créances | 51 576.00 | | 51 576.00 | 51 576.00 |
CF Disponibilités | 166 555.00 | | 166 555.00 | 166 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 673.00 | | 671 673.00 | 671 673.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 927.00 | | 8 927.00 | 8 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 960.00 | | 706 960.00 | 706 960.00 |
CU Autres participations | 26 359.00 | | 26 359.00 | 26 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 360.00 | 179 360.00 | | 179 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 408.00 | 471 408.00 | | 471 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
DH Report à nouveau | -5 470 205.00 | -5 462 661.00 | | -5 470 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 727.00 | -7 544.00 | | 313 727.00 |
DL TOTAL (I) | -4 487 774.00 | -4 801 501.00 | | -4 487 774.00 |
DP Provisions pour risques | 93 589.00 | 369 982.00 | | 93 589.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 714.00 | 606 443.00 | | 205 714.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 303.00 | 976 426.00 | | 299 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 648 285.00 | 4 214 519.00 | | 4 648 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 183 156.00 | | 179 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 899.00 | 171 988.00 | | 64 899.00 |
EA Autres dettes | | 39 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 286.00 | 88 914.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 484.00 | 4 698 252.00 | | 4 893 484.00 |
ED (V) | 1 947.00 | 2 217.00 | | 1 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 960.00 | 875 394.00 | | 706 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 342 776.00 | | 342 776.00 | 342 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 776.00 | | 342 776.00 | 342 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 948.00 | |
GE Autres charges | | | 108 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 677.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 565 003.00 | 2 089 352.00 | | 565 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565 003.00 | 2 089 352.00 | | 565 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 675.00 | 131.00 | | 7 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 100 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 329 624.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 675.00 | 430 427.00 | | 7 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 328.00 | 1 658 924.00 | | 557 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 48 865.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 782.00 | 3 357 271.00 | | 1 275 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 055.00 | 3 364 815.00 | | 962 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 727.00 | -7 544.00 | | 313 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 356.00 | | 4.00 | 26 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 360.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 976 426.00 | 64 006.00 | 741 404.00 | 976 426.00 |
6T Sur comptes clients | 115 951.00 | 75 629.00 | 189 162.00 | 115 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 951.00 | 75 629.00 | 115 951.00 | 115 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 377.00 | 139 635.00 | 857 355.00 | 1 092 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 577.00 | 365 563.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 058.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 565 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 648 285.00 | 4 648 285.00 | | 4 648 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 014.00 | 179 014.00 | | 179 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UX Autres créances clients | 453 543.00 | 453 543.00 | | 453 543.00 |
VB T. V. A. | 42 275.00 | 42 275.00 | | 42 275.00 |
VP Divers | 6 085.00 | 6 085.00 | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 903.00 | 501 903.00 | | 501 903.00 |
VW T.V.A. | 54 371.00 | 54 371.00 | | 54 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 893 484.00 | 4 893 484.00 | | 4 893 484.00 |