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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 330.00 | 522.00 | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 579.00 | 20 245.00 | 2 334.00 | 22 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 512.00 | 20 215.00 | 3 297.00 | 23 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 838.00 | 41 790.00 | 10 048.00 | 51 838.00 |
BT Marchandises | 96 948.00 | | 96 948.00 | 96 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 037.00 | 6 256.00 | 262 781.00 | 269 037.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 130 037.00 | | 130 037.00 | 130 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 463.00 | 6 256.00 | 521 207.00 | 527 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 301.00 | 48 046.00 | 531 255.00 | 579 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
DH Report à nouveau | -213 556.00 | -33 430.00 | | -213 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 516.00 | -180 126.00 | | 121 516.00 |
DL TOTAL (I) | 375 890.00 | 254 374.00 | | 375 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 111.00 | 58 219.00 | | 43 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 23 310.00 | | 45 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 473.00 | 132 065.00 | | 65 473.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 7 731.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 365.00 | 221 325.00 | | 155 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 255.00 | 475 699.00 | | 531 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 418.00 | | 1 135 418.00 | 1 135 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 548.00 | | 1 344 548.00 | 1 344 548.00 |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 363.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 905.00 | 164 569.00 | | 4 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905.00 | -164 569.00 | | -4 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 970.00 | 994 123.00 | | 1 348 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 454.00 | 1 174 249.00 | | 1 227 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 516.00 | -180 126.00 | | 121 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 636.00 | | | 61 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 453.00 | | | 56 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 880.00 | 2 065.00 | 17 155.00 | 56 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 057.00 | 1 300.00 | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 307.00 | 1 008.00 | 15 855.00 | 55 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 684.00 | 45 684.00 | | 45 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 037.00 | | | 269 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 695.00 | 299 800.00 | 3 895.00 | 303 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 365.00 | 155 365.00 | | 155 365.00 |