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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 847.00 | 25 131.00 | 1 716.00 | 26 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 406.00 | 21 097.00 | 3 309.00 | 24 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 155.00 | 48 080.00 | 9 074.00 | 57 155.00 |
BT Marchandises | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 196.00 | 6 255.00 | 337 940.00 | 344 196.00 |
BZ Autres créances | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
CF Disponibilités | 394 210.00 | | 394 210.00 | 394 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | 7 739.00 | 7 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 325.00 | 6 255.00 | 866 069.00 | 872 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 480.00 | 54 336.00 | 875 143.00 | 929 480.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
DH Report à nouveau | -92 039.00 | | | -92 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 423.00 | | | 207 423.00 |
DL TOTAL (I) | 583 312.00 | | | 583 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 953.00 | | | 90 953.00 |
EA Autres dettes | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 143.00 | | | 875 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 830.00 | | | 291 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 249.00 | | | 94 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 783 923.00 | | 1 783 923.00 | 1 783 923.00 |
FG Production vendue services | 237 709.00 | 2 775.00 | 240 485.00 | 237 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 632.00 | 2 775.00 | 2 024 408.00 | 2 021 632.00 |
FQ Autres produits | | | 3 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 371 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 917.00 | | | 43 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 394.00 | | | 2 028 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 820 971.00 | | | 1 820 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 422.00 | | | 207 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 107.00 | | 1 048.00 | 56 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 359.00 | | 895.00 | 50 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 894.00 | | 153.00 | 3 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 058.00 | 2 022.00 | | 46 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 330.00 | 522.00 | | 1 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | 1 500.00 | | 44 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 963.00 | 52 963.00 | | 52 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
UX Autres créances clients | 336 714.00 | | | 336 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VB T. V. A. | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 249.00 | 94 249.00 | | 94 249.00 |
VI Groupe et associés | 26 789.00 | 26 789.00 | | 26 789.00 |
VP Divers | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 833.00 | 364 938.00 | 3 894.00 | 368 833.00 |
VW T.V.A. | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
ST Autres comptes | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 824.00 | | | 44 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YT Sous‐traitance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 397 374.00 | | | 397 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 293 205.00 | | | 293 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 299.00 | | | 136 299.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |