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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 326.00 | 44 885.00 | 40 440.00 | 85 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 686.00 | 20 555.00 | 10 131.00 | 30 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 913.00 | 67 020.00 | 55 893.00 | 122 913.00 |
BT Marchandises | 320 407.00 | | 320 407.00 | 320 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 106.00 | 44 373.00 | 1 016 733.00 | 1 061 106.00 |
BZ Autres créances | 23 273.00 | | 23 273.00 | 23 273.00 |
CF Disponibilités | 487 544.00 | | 487 544.00 | 487 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 899 719.00 | 44 373.00 | 1 855 345.00 | 1 899 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 633.00 | 111 394.00 | 1 911 239.00 | 2 022 633.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 200.00 | | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 220.00 | | | 31 220.00 |
DG Autres réserves | 154 510.00 | | | 154 510.00 |
DH Report à nouveau | 617 387.00 | | | 617 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 052.00 | | | 373 052.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 370.00 | | | 1 488 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 337.00 | | | 59 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 686.00 | | | 251 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 717.00 | | | 53 717.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 239.00 | | | 1 911 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 869.00 | | | 422 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 943.00 | 3 022.00 | 2 723 965.00 | 2 720 943.00 |
FG Production vendue services | 318 096.00 | | 318 096.00 | 318 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 039.00 | 3 022.00 | 3 042 062.00 | 3 039 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 044 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 009 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 478.00 | |
GE Autres charges | | | 16 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571.00 | | | 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 501.00 | | | 135 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 047 678.00 | | | 3 047 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 626.00 | | | 2 674 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 052.00 | | | 373 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 751.00 | | 60 162.00 | 62 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | | 60 162.00 | 55 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 772.00 | 17 248.00 | | 49 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 193.00 | 17 248.00 | | 48 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 895.00 | 2 478.00 | | 41 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 895.00 | 2 478.00 | | 41 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 895.00 | 2 478.00 | | 41 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 686.00 | 251 686.00 | | 251 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 070.00 | 1 009 070.00 | | 1 009 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 035.00 | 52 035.00 | | 52 035.00 |
VB T. V. A. | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VI Groupe et associés | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 936.00 | 1 091 767.00 | 5 168.00 | 1 096 936.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 869.00 | 422 869.00 | | 422 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
ST Autres comptes | 79 313.00 | | | 79 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
YT Sous‐traitance | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 926.00 | | | 12 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 644.00 | | | 605 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335 926.00 | | | 335 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 733.00 | | | 195 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |