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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 320.00 | 27 433.00 | 8 886.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 18 318.00 | 1 211.00 | 19 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 751.00 | 47 330.00 | 15 420.00 | 62 751.00 |
BT Marchandises | 277 032.00 | | 277 032.00 | 277 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 558 066.00 | 35 852.00 | 522 213.00 | 558 066.00 |
BZ Autres créances | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
CF Disponibilités | 224 954.00 | | 224 954.00 | 224 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 300.00 | 35 852.00 | 1 092 448.00 | 1 128 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 052.00 | 83 183.00 | 1 107 868.00 | 1 191 052.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
DG Autres réserves | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
DH Report à nouveau | 298 140.00 | 85 383.00 | | 298 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 657.00 | 212 758.00 | | 125 657.00 |
DL TOTAL (I) | 921 728.00 | 796 071.00 | | 921 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 893.00 | 75 175.00 | | 76 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 298.00 | 145 590.00 | | 53 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 881.00 | 47 531.00 | | 49 881.00 |
EA Autres dettes | 6 066.00 | 2 300.00 | | 6 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 140.00 | 305 825.00 | | 186 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 868.00 | 1 101 896.00 | | 1 107 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 140.00 | | | 186 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 893.00 | | | 76 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 694 145.00 | 27 810.00 | 1 721 955.00 | 1 694 145.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 195 047.00 | 5 019.00 | 200 066.00 | 195 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 192.00 | 32 829.00 | 1 922 021.00 | 1 889 192.00 |
FQ Autres produits | | | 3 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 925 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 596.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 750 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 544.00 | 81 199.00 | | 49 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 926 227.00 | 2 234 070.00 | | 1 926 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 569.00 | 2 021 312.00 | | 1 800 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 657.00 | 212 758.00 | | 125 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 239.00 | | 787.00 | 64 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 275.00 | 62 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 275.00 | 55 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 534.00 | | 787.00 | 4 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 747.00 | 2 858.00 | 2 275.00 | 46 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 168.00 | 2 858.00 | 2 275.00 | 45 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 29 596.00 | | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 255.00 | 29 596.00 | | 6 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 255.00 | 29 596.00 | | 6 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 298.00 | 53 298.00 | | 53 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 516 256.00 | 516 256.00 | | 516 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 810.00 | 41 810.00 | | 41 810.00 |
VB T. V. A. | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VC Groupe et associés | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 893.00 | 76 893.00 | | 76 893.00 |
VP Divers | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 482.00 | 626 313.00 | 5 168.00 | 631 482.00 |
VW T.V.A. | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 140.00 | 186 140.00 | | 186 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
ST Autres comptes | 64 033.00 | | | 64 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 539.00 | | | 47 539.00 |
YT Sous‐traitance | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 842.00 | | | 378 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 080.00 | | | 278 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 869.00 | | | 143 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |