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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 320.00 | 29 371.00 | 6 948.00 | 36 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 529.00 | 18 821.00 | 708.00 | 19 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 751.00 | 49 772.00 | 12 978.00 | 62 751.00 |
BT Marchandises | 361 315.00 | | 361 315.00 | 361 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 425.00 | 41 895.00 | 590 530.00 | 632 425.00 |
BZ Autres créances | 22 938.00 | | 22 938.00 | 22 938.00 |
CF Disponibilités | 459 957.00 | | 459 957.00 | 459 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 015.00 | 41 895.00 | 1 444 119.00 | 1 486 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 766.00 | 91 668.00 | 1 457 098.00 | 1 548 766.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 200.00 | 312 200.00 | | 312 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
DG Autres réserves | 154 510.00 | 154 510.00 | | 154 510.00 |
DH Report à nouveau | 423 798.00 | 298 140.00 | | 423 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 589.00 | 125 657.00 | | 193 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 317.00 | 921 728.00 | | 1 115 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 618.00 | 76 893.00 | | 36 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 202.00 | 53 298.00 | | 177 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 748.00 | 49 881.00 | | 76 748.00 |
EA Autres dettes | 7 005.00 | 6 066.00 | | 7 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 780.00 | 186 140.00 | | 341 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 098.00 | 1 107 868.00 | | 1 457 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 780.00 | 186 140.00 | | 341 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 618.00 | 76 893.00 | | 36 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 311.00 | 109 016.00 | 1 877 328.00 | 1 768 311.00 |
FG Production vendue services | 234 570.00 | | 234 570.00 | 234 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 882.00 | 109 016.00 | 2 111 898.00 | 2 002 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 400.00 | 49 544.00 | | 76 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 545.00 | 1 926 227.00 | | 2 114 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 955.00 | 1 800 569.00 | | 1 920 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 589.00 | 125 657.00 | | 193 589.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 483.00 | 5 550.00 | | 1 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 751.00 | | 25 967.00 | 62 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 967.00 | | 62 751.00 | 25 967.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 967.00 | | 55 850.00 | 25 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 850.00 | | 25 967.00 | 55 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 330.00 | 2 441.00 | | 47 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 751.00 | 2 441.00 | | 45 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 852.00 | 6 657.00 | 614.00 | 35 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 852.00 | 6 657.00 | 614.00 | 35 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 852.00 | 6 657.00 | 614.00 | 35 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 657.00 | 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 202.00 | 177 202.00 | | 177 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
UX Autres créances clients | 583 363.00 | 583 363.00 | | 583 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 062.00 | 49 062.00 | | 49 062.00 |
VB T. V. A. | 22 750.00 | 22 750.00 | | 22 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VI Groupe et associés | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 911.00 | 664 742.00 | 5 168.00 | 669 911.00 |
VW T.V.A. | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 780.00 | 341 780.00 | | 341 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
ST Autres comptes | 63 650.00 | | | 63 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
YT Sous‐traitance | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 051.00 | | | 399 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 457.00 | | | 260 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |