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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 473.00 | 14 202.00 | 271.00 | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 3 501.00 | 1 712.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 797.00 | 32 942.00 | 10 856.00 | 43 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 400.00 | 55 350.00 | 170 050.00 | 225 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 062.00 | 3 394.00 | 229 668.00 | 233 062.00 |
BZ Autres créances | 53 528.00 | | 53 528.00 | 53 528.00 |
CF Disponibilités | 23 017.00 | | 23 017.00 | 23 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 208.00 | 3 394.00 | 347 814.00 | 351 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 608.00 | 58 744.00 | 517 864.00 | 576 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 338 928.00 | 334 523.00 | | 338 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 504.00 | 4 405.00 | | -7 504.00 |
DL TOTAL (I) | 373 485.00 | 380 989.00 | | 373 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 221.00 | 1 900.00 | | 2 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 200.00 | 406.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 75 521.00 | | 73 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 637.00 | 79 101.00 | | 60 637.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 338.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 379.00 | 157 266.00 | | 144 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 864.00 | 538 255.00 | | 517 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 379.00 | 157 266.00 | | 144 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FG Production vendue services | 960 641.00 | 13 208.00 | 973 849.00 | 960 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 960 670.00 | 13 208.00 | 973 877.00 | 960 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 255.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 210.00 | 2 304.00 | | 6 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047.00 | 256.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047.00 | 256.00 | | 1 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 047.00 | -256.00 | | -1 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 108.00 | 908 869.00 | | 983 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 990 612.00 | 904 465.00 | | 990 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 504.00 | 4 405.00 | | -7 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 126.00 | 7 455.00 | | 7 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 221.00 | | 13 179.00 | 212 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 305.00 | | 13 179.00 | 50 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 095.00 | 4 255.00 | | 51 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 390.00 | 4 255.00 | | 46 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 229 002.00 | | | 229 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 353.00 | 286 590.00 | 4 763.00 | 291 353.00 |
VW T.V.A. | 39 895.00 | 39 895.00 | | 39 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 179.00 | 141 179.00 | | 141 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | 1 596.00 | | 3 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 901.00 | 3 547.00 | | 3 901.00 |
ST Autres comptes | 85 602.00 | 60 746.00 | | 85 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 163.00 | 26 334.00 | | 29 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 758.00 | | |
YT Sous‐traitance | 118 940.00 | 125 862.00 | | 118 940.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 095.00 | 1 301.00 | | 1 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 931.00 | 3 901.00 | | 3 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | 5 497.00 | | 7 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 448.00 | 142 598.00 | | 139 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 292.00 | 177 863.00 | | 113 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 700.00 | 217 791.00 | | 238 700.00 |