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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 662.00 | 551.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 40 769.00 | 2 990.00 | 43 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 362.00 | 64 609.00 | 160 752.00 | 225 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 102.00 | 3 394.00 | 183 708.00 | 187 102.00 |
BZ Autres créances | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CF Disponibilités | 193 353.00 | | 193 353.00 | 193 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 427.00 | 3 394.00 | 448 033.00 | 451 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 789.00 | 68 003.00 | 608 785.00 | 676 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 357 094.00 | 322 366.00 | | 357 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 362.00 | 34 728.00 | | 22 362.00 |
DL TOTAL (I) | 421 518.00 | 399 155.00 | | 421 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 535.00 | 3 396.00 | | 5 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 87 150.00 | | 98 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 521.00 | 76 432.00 | | 68 521.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 13 206.00 | | 12 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 268.00 | 182 605.00 | | 187 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 785.00 | 581 760.00 | | 608 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 268.00 | 182 605.00 | | 187 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
FG Production vendue services | 1 041 407.00 | | 1 041 407.00 | 1 041 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 211.00 | | 1 044 211.00 | 1 044 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 4 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 091.00 | 18 300.00 | | 32 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 52.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 336.00 | 1 090 916.00 | | 1 077 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 973.00 | 1 056 189.00 | | 1 054 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 362.00 | 34 728.00 | | 22 362.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 073.00 | 6 050.00 | | 9 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 924.00 | 2 686.00 | | 61 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 219.00 | 2 686.00 | | 57 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 752.00 | 98 752.00 | | 98 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 183 042.00 | 183 042.00 | | 183 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 837.00 | 217 074.00 | 4 763.00 | 221 837.00 |
VW T.V.A. | 31 834.00 | 31 834.00 | | 31 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 733.00 | 181 733.00 | | 181 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 727.00 | 3 705.00 | | 2 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 479.00 | 5 385.00 | | 5 479.00 |
ST Autres comptes | 100 216.00 | 65 534.00 | | 100 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 987.00 | 26 694.00 | | 29 987.00 |
YT Sous‐traitance | 120 000.00 | 122 621.00 | | 120 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 21 519.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 408.00 | 257.00 | | 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 963.00 | 2 971.00 | | 2 963.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 690.00 | 6 676.00 | | 5 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 630.00 | 153 634.00 | | 148 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 810.00 | 134 295.00 | | 129 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 090.00 | 242 009.00 | | 256 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |