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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 4 275.00 | 938.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 38 470.00 | 5 289.00 | 43 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 362.00 | 61 924.00 | 163 438.00 | 225 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 045.00 | 3 394.00 | 205 651.00 | 209 045.00 |
BZ Autres créances | 54 409.00 | | 54 409.00 | 54 409.00 |
CF Disponibilités | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 716.00 | 3 394.00 | 418 322.00 | 421 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 077.00 | 65 318.00 | 581 760.00 | 647 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 322 366.00 | 331 424.00 | | 322 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 728.00 | -9 058.00 | | 34 728.00 |
DL TOTAL (I) | 399 155.00 | 364 427.00 | | 399 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 421.00 | 2 221.00 | | 2 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 396.00 | 6 500.00 | | 3 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 83 017.00 | | 87 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 432.00 | 61 842.00 | | 76 432.00 |
EA Autres dettes | 13 206.00 | 4 969.00 | | 13 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 605.00 | 158 549.00 | | 182 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 760.00 | 522 976.00 | | 581 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 605.00 | 158 549.00 | | 182 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
FG Production vendue services | 1 070 285.00 | | 1 070 285.00 | 1 070 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 042.00 | | 1 071 042.00 | 1 071 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 412 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 755.00 | |
GE Autres charges | | | 3 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 300.00 | 2 992.00 | | 18 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | 36.00 | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247.00 | 1 886.00 | | 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 877.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 877.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52.00 | 1 009.00 | | 52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 472.00 | -528.00 | | -1 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 916.00 | 929 611.00 | | 1 090 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 189.00 | 938 669.00 | | 1 056 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 728.00 | -9 058.00 | | 34 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | 6 592.00 | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 362.00 | | | 225 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 169.00 | 2 755.00 | | 59 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 464.00 | 2 755.00 | | 54 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 150.00 | 87 150.00 | | 87 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 217.00 | 263 454.00 | 4 763.00 | 268 217.00 |
VW T.V.A. | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 208.00 | 179 208.00 | | 179 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 3 728.00 | | 3 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 385.00 | 5 467.00 | | 5 385.00 |
ST Autres comptes | 65 534.00 | 65 252.00 | | 65 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 694.00 | 30 032.00 | | 26 694.00 |
YT Sous‐traitance | 122 621.00 | 91 104.00 | | 122 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 519.00 | 13 592.00 | | 21 519.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 257.00 | 402.00 | | 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 971.00 | 3 147.00 | | 2 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 676.00 | 6 875.00 | | 6 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 634.00 | 132 024.00 | | 153 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 295.00 | 111 491.00 | | 134 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 009.00 | 205 849.00 | | 242 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |