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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 213.00 | 5 049.00 | 164.00 | 5 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 759.00 | 42 994.00 | 765.00 | 43 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 587.00 | 67 221.00 | 158 366.00 | 225 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 300.00 | | 44 300.00 | 44 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 935.00 | 13 101.00 | 183 835.00 | 196 935.00 |
BZ Autres créances | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 112 996.00 | | 112 996.00 | 112 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 659.00 | 13 101.00 | 386 559.00 | 399 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 247.00 | 80 322.00 | 544 925.00 | 625 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 379 456.00 | 357 094.00 | | 379 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 170.00 | 22 362.00 | | -55 170.00 |
DL TOTAL (I) | 366 347.00 | 421 518.00 | | 366 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024.00 | 2 421.00 | | 3 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 5 535.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 507.00 | 98 752.00 | | 78 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 374.00 | 68 521.00 | | 79 374.00 |
EA Autres dettes | 13 713.00 | 12 040.00 | | 13 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 577.00 | 187 268.00 | | 178 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 925.00 | 608 785.00 | | 544 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 577.00 | 187 268.00 | | 178 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 362.00 | | 226.00 | 225 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 4 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 154.00 | | | 157 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 445.00 | | | 63 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 763.00 | | 226.00 | 4 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 609.00 | 2 612.00 | | 64 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 904.00 | 2 612.00 | | 59 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | 9 707.00 | | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 394.00 | 9 707.00 | | 3 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 394.00 | 9 707.00 | | 3 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 507.00 | 78 507.00 | | 78 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 834.00 | 39 834.00 | | 39 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
UX Autres créances clients | 181 227.00 | 181 227.00 | | 181 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VI Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 352.00 | 238 364.00 | 4 988.00 | 243 352.00 |
VW T.V.A. | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 617.00 | 174 617.00 | | 174 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | 2 727.00 | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | 5 479.00 | | 3 561.00 |
ST Autres comptes | 78 110.00 | 100 216.00 | | 78 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 546.00 | 29 987.00 | | 29 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 145.00 | | | 145.00 |
YT Sous‐traitance | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 831.00 | 408.00 | | 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 970.00 | 2 963.00 | | 2 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 611.00 | 5 690.00 | | 6 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 570.00 | 148 630.00 | | 128 570.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 859.00 | 129 810.00 | | 114 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 520.00 | 256 090.00 | | 252 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |