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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 18 678.00 | 6 286.00 | 24 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 629.00 | 228 138.00 | 33 492.00 | 261 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 485.00 | 106 863.00 | 29 622.00 | 136 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 004.00 | 358 728.00 | 87 276.00 | 446 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 611.00 | | 122 611.00 | 122 611.00 |
BN En cours de production de biens | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 253.00 | | 263 253.00 | 263 253.00 |
BZ Autres créances | 50 526.00 | | 50 526.00 | 50 526.00 |
CF Disponibilités | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 387.00 | | 479 387.00 | 479 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 392.00 | 358 728.00 | 566 663.00 | 925 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 115 141.00 | 98 879.00 | | 115 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 083.00 | 16 262.00 | | 56 083.00 |
DL TOTAL (I) | 187 993.00 | 131 911.00 | | 187 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 083.00 | 62 564.00 | | 56 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 862.00 | 68 042.00 | | 50 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 762.00 | 167 524.00 | | 159 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 962.00 | 92 755.00 | | 111 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 670.00 | 390 884.00 | | 378 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 663.00 | 522 795.00 | | 566 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 459.00 | 356 610.00 | | 359 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 434.00 | | 17 862.00 | 493 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 292.00 | 446 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 279.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 013.00 | 398 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 018.00 | | 5 521.00 | 26 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 787.00 | | 12 341.00 | 421 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 868.00 | 31 570.00 | 64 710.00 | 391 868.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 616.00 | 5 442.00 | 29 058.00 | 23 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 280.00 | 3 448.00 | | 20 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 973.00 | 22 679.00 | 35 652.00 | 347 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 762.00 | 159 762.00 | | 159 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 253.00 | | | 263 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 274.00 | 15 064.00 | 19 211.00 | 34 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 289.00 | | | 28 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 514.00 | 318 514.00 | | 318 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 670.00 | 359 459.00 | 19 211.00 | 378 670.00 |