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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 964.00 | 24 637.00 | 327.00 | 24 964.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 488.00 | 277 290.00 | 96 198.00 | 373 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 211.00 | 137 039.00 | 60 172.00 | 197 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 438.00 | 444 016.00 | 176 422.00 | 620 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 812.00 | | 135 812.00 | 135 812.00 |
BN En cours de production de biens | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 752.00 | 1 343.00 | 298 408.00 | 299 752.00 |
BZ Autres créances | 88 031.00 | | 88 031.00 | 88 031.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 614.00 | 1 343.00 | 558 271.00 | 559 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 052.00 | 445 360.00 | 734 692.00 | 1 180 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 186 190.00 | 171 224.00 | | 186 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 837.00 | 14 966.00 | | 41 837.00 |
DL TOTAL (I) | 244 796.00 | 202 959.00 | | 244 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 289.00 | 165 008.00 | | 147 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 086.00 | 29 206.00 | | 15 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 471.00 | | | 27 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 543.00 | 152 035.00 | | 172 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 407.00 | 111 936.00 | | 127 407.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 896.00 | 458 184.00 | | 489 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 692.00 | 661 144.00 | | 734 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 390.00 | 358 796.00 | | 387 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 578.00 | 19 953.00 | | 34 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 669.00 | 52 247.00 | 899.00 | 392 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 882.00 | 2 806.00 | | 26 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 787.00 | 49 441.00 | 899.00 | 365 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 543.00 | 172 543.00 | | 172 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 186.00 | 15 186.00 | | 15 186.00 |
UX Autres créances clients | 299 752.00 | 299 752.00 | | 299 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 711.00 | 37 676.00 | 75 035.00 | 112 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VP Divers | 88 031.00 | 88 031.00 | | 88 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 407.00 | 127 407.00 | | 127 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 702.00 | 393 702.00 | | 393 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 426.00 | 387 390.00 | 75 035.00 | 462 426.00 |