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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 774.00 | 21 197.00 | 15 578.00 | 36 774.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 017.00 | 395 533.00 | 101 484.00 | 497 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 654.00 | 183 246.00 | 79 408.00 | 262 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 379.00 | | 30 379.00 | 30 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 348.00 | 599 975.00 | 228 374.00 | 828 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
BN En cours de production de biens | 19 756.00 | | 19 756.00 | 19 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 634.00 | 11 948.00 | 389 687.00 | 401 634.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 329 787.00 | | 329 787.00 | 329 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 408.00 | 11 948.00 | 863 460.00 | 875 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 756.00 | 611 923.00 | 1 091 834.00 | 1 703 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 309 101.00 | 285 691.00 | | 309 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 734.00 | 43 410.00 | | 66 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 038.00 | 12 601.00 | | 4 038.00 |
DL TOTAL (I) | 397 474.00 | 359 302.00 | | 397 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 094.00 | 465 720.00 | | 404 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 703.00 | 19 792.00 | | 14 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 571.00 | 24 912.00 | | 24 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 90 663.00 | | 122 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 146.00 | 143 145.00 | | 128 146.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 4 458.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 360.00 | 748 689.00 | | 694 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 834.00 | 1 107 991.00 | | 1 091 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 022.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 271 205.00 | |
FG Production vendue services | | | 59 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 276.00 | |
FM Production stockée | | | -2 623.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 948.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 325.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 062.00 | 3 702.00 | | 9 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 103.00 | 3 702.00 | | 9 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | 1 641.00 | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 068.00 | 1 892.00 | | 10 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 918.00 | 3 533.00 | | 11 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 814.00 | 169.00 | | -2 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 498.00 | 4 865.00 | | 14 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 858.00 | 1 719 124.00 | | 2 377 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 124.00 | 1 675 715.00 | | 2 311 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 734.00 | 43 410.00 | | 66 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 197.00 | | 17 205.00 | 46 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 741 695.00 | | 25 465.00 | 741 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 402.00 | | 30 379.00 | 19 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 165.00 | 87 437.00 | 14 627.00 | 527 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 130.00 | 12 203.00 | 7 137.00 | 16 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 035.00 | 75 233.00 | 7 490.00 | 511 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 146.00 | 128 146.00 | | 128 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 401 634.00 | 401 634.00 | | 401 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 992.00 | 75 765.00 | 327 227.00 | 402 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 728.00 | | | 62 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 368.00 | 7 368.00 | | 7 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 575.00 | 443 575.00 | | 443 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 789.00 | 342 562.00 | 327 227.00 | 669 789.00 |