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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 672.00 | 16 130.00 | 28 542.00 | 44 672.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 486 745.00 | 346 510.00 | 140 234.00 | 486 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 951.00 | 164 525.00 | 90 426.00 | 254 951.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 19 402.00 | | 19 402.00 | 19 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 294.00 | 527 165.00 | 280 129.00 | 807 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 528.00 | | 76 528.00 | 76 528.00 |
BN En cours de production de biens | 22 379.00 | | 22 379.00 | 22 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 775.00 | | 355 775.00 | 355 775.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CF Disponibilités | 329 725.00 | | 329 725.00 | 329 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 863.00 | | 827 863.00 | 827 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 156.00 | 527 165.00 | 1 107 991.00 | 1 635 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 285 691.00 | 227 196.00 | | 285 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 410.00 | 98 495.00 | | 43 410.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
DL TOTAL (I) | 359 302.00 | 343 291.00 | | 359 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 720.00 | 93 657.00 | | 465 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 792.00 | 11 011.00 | | 19 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 912.00 | 31 714.00 | | 24 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 142 032.00 | | 90 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 145.00 | 156 332.00 | | 143 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 21 467.00 | | |
EA Autres dettes | 4 458.00 | 100.00 | | 4 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 689.00 | 456 313.00 | | 748 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 991.00 | 799 604.00 | | 1 107 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 785.00 | 367 106.00 | | 320 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 011.00 | | 168 921.00 | 665 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 639.00 | 807 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 223.00 | 46 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 416.00 | 741 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 160.00 | | 22 260.00 | 32 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 458.00 | | 145 653.00 | 614 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 394.00 | | 1 008.00 | 18 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 378.00 | 69 610.00 | 15 822.00 | 473 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 235.00 | 7 118.00 | 8 223.00 | 17 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 142.00 | 62 492.00 | 7 599.00 | 456 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 663.00 | 90 663.00 | | 90 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 145.00 | 143 145.00 | | 143 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
UX Autres créances clients | 355 775.00 | 355 775.00 | | 355 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 720.00 | 62 728.00 | 402 992.00 | 465 720.00 |
VI Groupe et associés | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 423 419.00 | | | 423 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 356.00 | | | 51 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 699.00 | 35 699.00 | | 35 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 231.00 | 399 231.00 | | 399 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 777.00 | 320 785.00 | 402 992.00 | 723 777.00 |