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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 993.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 925.00 | 125 285.00 | 12 640.00 | 137 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 486.00 | 142 277.00 | 104 209.00 | 246 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BP En cours de production de services | 359 790.00 | | 359 790.00 | 359 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 155.00 | 36 789.00 | 190 366.00 | 227 155.00 |
BZ Autres créances | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
CF Disponibilités | 524 427.00 | | 524 427.00 | 524 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 751.00 | 36 789.00 | 1 142 963.00 | 1 179 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 237.00 | 179 066.00 | 1 247 171.00 | 1 426 237.00 |
CU Autres participations | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 102 745.00 | 68 145.00 | | 102 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 823.00 | 234 600.00 | | 241 823.00 |
DL TOTAL (I) | 352 952.00 | 311 130.00 | | 352 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 160.00 | 5 293.00 | | 46 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 528.00 | | 11 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 326.00 | 187 531.00 | | 195 326.00 |
EA Autres dettes | 209 883.00 | 197 770.00 | | 209 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430 915.00 | 443 817.00 | | 430 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 219.00 | 848 220.00 | | 894 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 171.00 | 1 159 349.00 | | 1 247 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 219.00 | 846 527.00 | | 894 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 837.00 | | 4 163.00 | 289 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 530.00 | 246 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 530.00 | 137 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 462.00 | | | 108 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 291.00 | | 4 163.00 | 181 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 599.00 | 19 029.00 | 24 351.00 | 147 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | 19 029.00 | 24 351.00 | 130 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 643.00 | 36 789.00 | 46 643.00 | 46 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 643.00 | 36 789.00 | 46 643.00 | 46 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 643.00 | 36 789.00 | 46 643.00 | 46 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 789.00 | 46 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 972.00 | 62 972.00 | | 62 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 508.00 | 93 508.00 | | 93 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 883.00 | 209 883.00 | | 209 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430 915.00 | 430 915.00 | | 430 915.00 |
UX Autres créances clients | 227 155.00 | | | 227 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
VB T. V. A. | 124.00 | | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 46 160.00 | 46 160.00 | | 46 160.00 |
VP Divers | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 131.00 | 255 131.00 | | 255 131.00 |
VW T.V.A. | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 219.00 | 894 219.00 | | 894 219.00 |