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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 993.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 525.00 | 128 276.00 | 11 248.00 | 139 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 790.00 | 145 269.00 | 108 521.00 | 253 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BP En cours de production de services | 396 900.00 | | 396 900.00 | 396 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 378.00 | 42 181.00 | 269 196.00 | 311 378.00 |
BZ Autres créances | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
CF Disponibilités | 539 054.00 | | 539 054.00 | 539 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 974.00 | 42 181.00 | 1 219 793.00 | 1 261 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 764.00 | 187 450.00 | 1 328 313.00 | 1 515 764.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 124.00 | 9 825.00 | | 10 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 014.00 | 340 298.00 | | 380 014.00 |
DL TOTAL (I) | 398 523.00 | 358 509.00 | | 398 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 24 062.00 | | 25 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 772.00 | 152 240.00 | | 201 772.00 |
EA Autres dettes | 244 540.00 | 306 950.00 | | 244 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439 706.00 | 428 349.00 | | 439 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 791.00 | 911 601.00 | | 929 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 313.00 | 1 270 110.00 | | 1 328 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 791.00 | 871 207.00 | | 929 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 207.00 | | 5 563.00 | 248 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 961.00 | | 5 563.00 | 133 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 334.00 | 3 935.00 | | 141 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 341.00 | 3 935.00 | | 124 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 392.00 | 14 153.00 | 13 363.00 | 41 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 392.00 | 14 153.00 | 13 363.00 | 41 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 392.00 | 14 153.00 | 13 363.00 | 41 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 153.00 | 13 363.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 517.00 | 90 517.00 | | 90 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 540.00 | 244 540.00 | | 244 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439 706.00 | 439 706.00 | | 439 706.00 |
UX Autres créances clients | 311 378.00 | 311 378.00 | | 311 378.00 |
VB T. V. A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 422.00 | 18 422.00 | | 18 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 305.00 | 325 305.00 | | 325 305.00 |
VW T.V.A. | 45 596.00 | 45 596.00 | | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 791.00 | 929 791.00 | | 929 791.00 |