| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 993.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 833.00 | 131 560.00 | 66 273.00 | 197 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 098.00 | 148 553.00 | 163 545.00 | 312 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BP En cours de production de services | 365 712.00 | | 365 712.00 | 365 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 489.00 | 61 767.00 | 187 723.00 | 249 489.00 |
BZ Autres créances | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
CF Disponibilités | 488 087.00 | | 488 087.00 | 488 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 391.00 | 61 767.00 | 1 069 625.00 | 1 131 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 489.00 | 210 319.00 | 1 233 170.00 | 1 443 489.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 5 052.00 | 4 568.00 | | 5 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 773.00 | 253 984.00 | | 354 773.00 |
DL TOTAL (I) | 368 210.00 | 266 937.00 | | 368 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 11 206.00 | | 14 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 433.00 | 184 944.00 | | 154 433.00 |
EA Autres dettes | 225 968.00 | 235 861.00 | | 225 968.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 760.00 | 435 650.00 | | 437 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 960.00 | 867 661.00 | | 864 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 170.00 | 1 134 597.00 | | 1 233 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 960.00 | 867 661.00 | | 864 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 679.00 | | 65 900.00 | 303 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 500.00 | 312 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 500.00 | 197 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 433.00 | | 65 900.00 | 189 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 479.00 | 12 608.00 | 19 535.00 | 155 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | 12 608.00 | 19 535.00 | 138 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 207.00 | 61 767.00 | 66 207.00 | 66 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 207.00 | 61 767.00 | 66 207.00 | 66 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 207.00 | 61 767.00 | 66 207.00 | 66 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 767.00 | 66 207.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 668.00 | 54 668.00 | | 54 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 968.00 | 225 968.00 | | 225 968.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 760.00 | 437 760.00 | | 437 760.00 |
UX Autres créances clients | 249 489.00 | 249 489.00 | | 249 489.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VI Groupe et associés | 31 944.00 | 31 944.00 | | 31 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VP Divers | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 578.00 | 276 578.00 | | 276 578.00 |
VW T.V.A. | 28 104.00 | 28 104.00 | | 28 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 960.00 | 864 960.00 | | 864 960.00 |