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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 993.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 745.00 | 125.00 | 620.00 | 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 642.00 | 126 403.00 | 9 239.00 | 135 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 652.00 | 143 520.00 | 107 131.00 | 250 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BP En cours de production de services | 399 734.00 | | 399 734.00 | 399 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 327.00 | 41 489.00 | 326 839.00 | 368 327.00 |
BZ Autres créances | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CF Disponibilités | 408 497.00 | | 408 497.00 | 408 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 603.00 | 41 489.00 | 1 153 114.00 | 1 194 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 254.00 | 185 009.00 | 1 260 245.00 | 1 445 254.00 |
CU Autres participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 138.00 | 10 124.00 | | 10 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 714.00 | 380 014.00 | | 372 714.00 |
DL TOTAL (I) | 391 237.00 | 398 523.00 | | 391 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 25 351.00 | | 41 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 101.00 | 201 772.00 | | 184 101.00 |
EA Autres dettes | 205 881.00 | 244 540.00 | | 205 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 936.00 | 439 706.00 | | 437 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 008.00 | 929 791.00 | | 869 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 245.00 | 1 328 313.00 | | 1 260 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 008.00 | 929 791.00 | | 869 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 770.00 | | 3 223.00 | 253 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 361.00 | 250 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 361.00 | 136 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 162.00 | | | 114 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 525.00 | | 3 223.00 | 139 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 269.00 | 4 612.00 | 6 361.00 | 145 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 276.00 | 4 612.00 | 6 361.00 | 128 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 181.00 | 12 081.00 | 12 773.00 | 42 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 181.00 | 12 081.00 | 12 773.00 | 42 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 181.00 | 12 081.00 | 12 773.00 | 42 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 081.00 | 12 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 043.00 | 46 043.00 | | 46 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 224.00 | 157 224.00 | | 157 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 936.00 | 437 936.00 | | 437 936.00 |
UX Autres créances clients | 229 675.00 | 229 675.00 | | 229 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
VW T.V.A. | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 351.00 | 820 351.00 | | 820 351.00 |