| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 992.00 | 16 993.00 | | 16 992.00 |
AH Fonds commercial | 97 169.00 | | 97 169.00 | 97 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 433.00 | 138 487.00 | 50 946.00 | 189 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 696.00 | 155 479.00 | 148 217.00 | 303 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BP En cours de production de services | 358 389.00 | | 358 389.00 | 358 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 568.00 | 66 207.00 | 148 361.00 | 214 568.00 |
BZ Autres créances | 24 053.00 | | 24 053.00 | 24 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 075.00 | | 437 075.00 | 437 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 587.00 | 66 207.00 | 986 381.00 | 1 052 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 284.00 | 221 686.00 | 1 134 597.00 | 1 356 284.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 568.00 | 102 745.00 | | 4 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 984.00 | 241 823.00 | | 253 984.00 |
DL TOTAL (I) | 266 937.00 | 352 952.00 | | 266 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 935.00 | | 11 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 944.00 | 195 326.00 | | 184 944.00 |
EA Autres dettes | 235 861.00 | 209 883.00 | | 235 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 650.00 | 430 915.00 | | 435 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 661.00 | 894 219.00 | | 867 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 597.00 | 1 247 171.00 | | 1 134 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 661.00 | 894 219.00 | | 867 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 470.00 | | 64 715.00 | 246 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 507.00 | 303 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 507.00 | 189 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 462.00 | | 5 700.00 | 108 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 925.00 | | 59 015.00 | 137 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 277.00 | 20 709.00 | 7 507.00 | 142 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 285.00 | 20 709.00 | 7 507.00 | 125 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 789.00 | 66 207.00 | 36 789.00 | 36 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 789.00 | 66 207.00 | 36 789.00 | 36 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 789.00 | 66 207.00 | 36 789.00 | 36 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 207.00 | 36 789.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 861.00 | 235 861.00 | | 235 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435 650.00 | 435 650.00 | | 435 650.00 |
UX Autres créances clients | 214 568.00 | | | 214 568.00 |
VB T. V. A. | 713.00 | | | 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
VP Divers | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 353.00 | 256 353.00 | | 256 353.00 |
VW T.V.A. | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 661.00 | 867 661.00 | | 867 661.00 |