| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 000.00 | 323 365.00 | 236 636.00 | 560 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 213.00 | 307 708.00 | 50 505.00 | 358 213.00 |
BF Prêts | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 941 554.00 | 637 710.00 | 303 843.00 | 941 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 519 287.00 | | 1 519 287.00 | 1 519 287.00 |
BZ Autres créances | 387 125.00 | 13 210.00 | 373 914.00 | 387 125.00 |
CF Disponibilités | 491 060.00 | | 491 060.00 | 491 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | 16 479.00 | 16 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444 550.00 | 13 210.00 | 2 431 339.00 | 2 444 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 103.00 | 650 921.00 | 2 735 183.00 | 3 386 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
CU Autres participations | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 867 980.00 | 837 447.00 | | 867 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | 30 533.00 | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 976 671.00 | 955 980.00 | | 976 671.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 703.00 | 771 108.00 | | 1 262 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 643.00 | 196 872.00 | | 261 643.00 |
EA Autres dettes | 119 003.00 | 36 000.00 | | 119 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 512.00 | 1 003 980.00 | | 1 738 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 183.00 | 1 979 959.00 | | 2 735 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 512.00 | 1 003 980.00 | | 1 738 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 502.00 | | 72 502.00 | 72 502.00 |
FG Production vendue services | 3 288 885.00 | -122 547.00 | 3 166 338.00 | 3 288 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 386.00 | -122 547.00 | 3 238 839.00 | 3 361 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 626.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 236 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | 45 976.00 | | 7 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 127.00 | 2 322.00 | | 2 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 35 555.00 | | 18 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 727.00 | 37 878.00 | | 20 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 309.00 | 2 491.00 | | 9 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | 20 042.00 | | 1 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 529.00 | 22 534.00 | | 10 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 198.00 | 15 344.00 | | 10 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 892.00 | 3 188 482.00 | | 3 267 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 247 201.00 | 3 157 950.00 | | 3 247 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 691.00 | 30 533.00 | | 20 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 004.00 | 199 278.00 | | 143 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 139.00 | | 85 131.00 | 871 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 817.00 | 16 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 717.00 | 941 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 900.00 | 918 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 020.00 | | 82 094.00 | 848 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 481.00 | | 3 038.00 | 16 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 764.00 | 126 626.00 | 10 680.00 | 521 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 126.00 | 126 626.00 | 10 680.00 | 515 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 262 703.00 | 1 262 703.00 | | 1 262 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 616.00 | 33 616.00 | | 33 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 003.00 | 119 003.00 | | 119 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 635.00 | 92 635.00 | | 92 635.00 |
UP Prêts | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 519 287.00 | | | 1 519 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VB T. V. A. | 264 934.00 | | | 264 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 670.00 | | | 95 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 939 109.00 | 1 939 109.00 | | 1 939 109.00 |
VW T.V.A. | 207 291.00 | 207 291.00 | | 207 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 512.00 | 1 738 512.00 | | 1 738 512.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 275.00 | 28 312.00 | | 24 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 403.00 | 22 387.00 | | 24 403.00 |
ST Autres comptes | 1 072 774.00 | 997 230.00 | | 1 072 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 919.00 | 230 495.00 | | 245 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 143 004.00 | 19 278.00 | | 143 004.00 |
YT Sous‐traitance | 915 812.00 | 803 271.00 | | 915 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 123 174.00 | 118 766.00 | | 123 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 275.00 | 28 312.00 | | 24 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 594 979.00 | 47 321.00 | | 594 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 584 566.00 | 33 602.00 | | 584 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 083.00 | 2 172 149.00 | | 2 382 083.00 |