| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 849.00 | 165 580.00 | 155 270.00 | 320 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 317.00 | 288 812.00 | 34 506.00 | 323 317.00 |
BF Prêts | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | 12 767.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 752.00 | 459 775.00 | 204 977.00 | 664 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 708 964.00 | 44 802.00 | 1 664 163.00 | 1 708 964.00 |
BZ Autres créances | 517 242.00 | | 517 242.00 | 517 242.00 |
CF Disponibilités | 473 052.00 | | 473 052.00 | 473 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 028.00 | | 51 028.00 | 51 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 285.00 | 44 802.00 | 2 735 483.00 | 2 780 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 445 037.00 | 504 577.00 | 2 940 460.00 | 3 445 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
CU Autres participations | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 888 671.00 | 867 980.00 | | 888 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 995.00 | 20 691.00 | | 16 995.00 |
DL TOTAL (I) | 993 666.00 | 976 671.00 | | 993 666.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 665.00 | 2 528.00 | | 8 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 840.00 | 1 262 703.00 | | 1 593 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 290.00 | 261 643.00 | | 324 290.00 |
EA Autres dettes | | 119 003.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 92 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926 795.00 | 1 738 512.00 | | 1 926 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 940 460.00 | 2 735 183.00 | | 2 940 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 795.00 | 1 738 512.00 | | 1 926 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 46 246.00 | | 46 246.00 | 46 246.00 |
FG Production vendue services | 3 638 537.00 | | 3 638 537.00 | 3 638 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 684 783.00 | | 3 684 783.00 | 3 684 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 713 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 790 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 977.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 678 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 446.00 | 7 689.00 | | 28 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 2 127.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 900.00 | 18 600.00 | | 39 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 270.00 | 20 727.00 | | 53 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 568.00 | 9 309.00 | | 20 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 204.00 | 1 220.00 | | 50 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 772.00 | 10 529.00 | | 70 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 502.00 | 10 198.00 | | -17 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 766 655.00 | 3 267 892.00 | | 3 766 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 660.00 | 3 247 201.00 | | 3 749 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 995.00 | 20 691.00 | | 16 995.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 782.00 | 143 004.00 | | 130 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 941 554.00 | | 59 640.00 | 941 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 326.00 | 15 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 441.00 | 664 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 254.00 | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332 862.00 | 644 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 213.00 | | 58 815.00 | 918 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 702.00 | | 825.00 | 16 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 710.00 | 105 977.00 | 283 912.00 | 637 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 638.00 | | 1 254.00 | 6 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 072.00 | 105 977.00 | 282 658.00 | 631 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 012.00 | 13 210.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 210.00 | 58 012.00 | 26 421.00 | 13 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 210.00 | 58 012.00 | 26 421.00 | 33 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 802.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593 840.00 | 1 593 840.00 | | 1 593 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
UP Prêts | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 202.00 | | | 1 655 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168.00 | | | 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
VB T. V. A. | 339 982.00 | | | 339 982.00 |
VI Groupe et associés | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 088.00 | | | 56 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 936.00 | 2 291 936.00 | | 2 291 936.00 |
VW T.V.A. | 271 445.00 | 271 445.00 | | 271 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 795.00 | 1 926 795.00 | | 1 926 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 16.00 | | |