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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 768.00 | 233 345.00 | 131 424.00 | 364 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 590.00 | 316 989.00 | 62 601.00 | 379 590.00 |
BF Prêts | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 791.00 | 555 718.00 | 208 074.00 | 763 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 275.00 | 108 569.00 | 1 974 706.00 | 2 083 275.00 |
BZ Autres créances | 496 363.00 | | 496 363.00 | 496 363.00 |
CF Disponibilités | 362 528.00 | | 362 528.00 | 362 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 951 530.00 | 108 569.00 | 2 842 962.00 | 2 951 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 322.00 | 664 287.00 | 3 051 035.00 | 3 715 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 905 666.00 | 888 671.00 | | 905 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 692.00 | 16 995.00 | | 7 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 357.00 | 993 666.00 | | 1 001 357.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 308.00 | 8 665.00 | | 12 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 163.00 | 1 593 840.00 | | 1 545 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 804.00 | 311 531.00 | | 328 804.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 850.00 | | | 97 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 029 678.00 | 1 914 036.00 | | 2 029 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 035.00 | 2 927 701.00 | | 3 051 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 029 678.00 | 1 914 036.00 | | 2 029 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 958.00 | | | 40 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 859.00 | | 130 859.00 | 130 859.00 |
FG Production vendue services | 3 655 897.00 | | 3 655 897.00 | 3 655 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 786 756.00 | | 3 786 756.00 | 3 786 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 916 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 767.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 844 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 450.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 562.00 | 28 446.00 | | 25 562.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 160.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 500.00 | 39 900.00 | | 77 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 879.00 | 53 270.00 | | 77 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 938.00 | 20 568.00 | | 1 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 817.00 | 50 204.00 | | 36 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 755.00 | 70 772.00 | | 38 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 124.00 | -17 502.00 | | 39 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 492.00 | 3 766 655.00 | | 3 890 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 801.00 | 3 749 660.00 | | 3 882 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 692.00 | 16 995.00 | | 7 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 853.00 | 130 782.00 | | 158 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 752.00 | | 137 280.00 | 664 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 424.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 424.00 | 14 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 241.00 | 763 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 817.00 | 744 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 167.00 | | 137 008.00 | 644 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 202.00 | | 271.00 | 15 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 775.00 | 95 942.00 | | 459 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 391.00 | 95 942.00 | | 454 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 802.00 | 63 767.00 | | 44 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 802.00 | 63 767.00 | | 44 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 802.00 | 63 767.00 | | 64 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 163.00 | 1 545 163.00 | | 1 545 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
UP Prêts | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 362.00 | 1 954 362.00 | | 1 954 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VB T. V. A. | 369 002.00 | 369 002.00 | | 369 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 958.00 | 40 958.00 | | 40 958.00 |
VI Groupe et associés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 602 536.00 | 2 602 536.00 | | 2 602 536.00 |
VW T.V.A. | 263 405.00 | 263 405.00 | | 263 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 029 678.00 | 2 029 678.00 | | 2 029 678.00 |