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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 230.00 | 234 745.00 | 132 485.00 | 367 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 738.00 | 234 344.00 | 72 394.00 | 306 738.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 902.00 | 474 473.00 | 218 428.00 | 692 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 318 304.00 | 108 569.00 | 2 209 735.00 | 2 318 304.00 |
BZ Autres créances | 491 042.00 | | 491 042.00 | 491 042.00 |
CF Disponibilités | 447 955.00 | | 447 955.00 | 447 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 261 737.00 | 108 569.00 | 3 153 169.00 | 3 261 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 639.00 | 583 042.00 | 3 371 597.00 | 3 954 639.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
CU Autres participations | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 913 357.00 | 905 666.00 | | 913 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 150.00 | 7 692.00 | | 22 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 507.00 | 1 001 357.00 | | 1 023 507.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 907.00 | 12 308.00 | | 10 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 508.00 | 1 545 163.00 | | 2 007 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 675.00 | 328 804.00 | | 309 675.00 |
EA Autres dettes | | 4 596.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 97 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 328 090.00 | 2 029 678.00 | | 2 328 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 597.00 | 3 051 035.00 | | 3 371 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 090.00 | 2 029 678.00 | | 2 328 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 886.00 | | 75 886.00 | 75 886.00 |
FG Production vendue services | 4 433 914.00 | | 4 433 914.00 | 4 433 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 800.00 | | 4 509 800.00 | 4 509 800.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 526 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 589 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 873.00 | 25 562.00 | | 15 873.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 379.00 | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 333.00 | 77 500.00 | | 91 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 486.00 | 77 879.00 | | 91 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 1 938.00 | | 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 228.00 | 36 817.00 | | 6 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 603.00 | 38 755.00 | | 6 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 884.00 | 39 124.00 | | 84 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 617 826.00 | 3 890 492.00 | | 4 617 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 676.00 | 3 882 801.00 | | 4 595 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 150.00 | 7 692.00 | | 22 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 332 840.00 | 158 853.00 | | 332 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 791.00 | | 106 349.00 | 763 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 636.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 238.00 | 692 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 602.00 | 673 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 358.00 | | 106 212.00 | 744 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 049.00 | | 137.00 | 14 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 718.00 | 89 129.00 | 170 374.00 | 555 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 334.00 | 89 129.00 | 170 374.00 | 550 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007 508.00 | 2 007 508.00 | | 2 007 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 099.00 | 46 099.00 | | 46 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 391.00 | 2 189 391.00 | | 2 189 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 913.00 | 128 913.00 | | 128 913.00 |
VB T. V. A. | 351 156.00 | 351 156.00 | | 351 156.00 |
VI Groupe et associés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 885.00 | 139 885.00 | | 139 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 800.00 | 2 826 800.00 | | 2 826 800.00 |
VW T.V.A. | 246 436.00 | 246 436.00 | | 246 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 090.00 | 2 328 090.00 | | 2 328 090.00 |