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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 131.00 | 315 580.00 | 133 551.00 | 449 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 406.00 | 237 078.00 | 48 329.00 | 285 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 938.00 | 558 042.00 | 194 896.00 | 752 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012 240.00 | 160 904.00 | 1 851 336.00 | 2 012 240.00 |
BZ Autres créances | 588 365.00 | | 588 365.00 | 588 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 321 919.00 | | 321 919.00 | 321 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 525 365.00 | 160 904.00 | 3 364 461.00 | 3 525 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 278 303.00 | 718 946.00 | 3 559 357.00 | 4 278 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 957 604.00 | 935 507.00 | | 957 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 124.00 | 22 096.00 | | 9 124.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 503.00 | 1 045 604.00 | | 1 063 503.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 800.00 | 8 826.00 | | 9 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 801.00 | 1 270 222.00 | | 1 803 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 379.00 | 229 351.00 | | 328 379.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 5 512.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 854.00 | 1 814 286.00 | | 2 475 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 357.00 | 2 879 890.00 | | 3 559 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 475 854.00 | 8 142.00 | | 2 475 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 290 540.00 | | 290 540.00 | 290 540.00 |
FG Production vendue services | 3 563 388.00 | | 3 563 388.00 | 3 563 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 853 928.00 | | 3 853 928.00 | 3 853 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 886 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 049 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 819.00 | 50 232.00 | | 32 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 832.00 | 2 247.00 | | 17 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 975.00 | 96 522.00 | | 42 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 807.00 | 98 770.00 | | 60 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 725.00 | 31 597.00 | | 17 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 598.00 | 94 948.00 | | 8 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 323.00 | 126 545.00 | | 26 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 485.00 | -27 775.00 | | 34 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 848.00 | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 804.00 | 3 434 424.00 | | 3 947 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 938 680.00 | 3 412 328.00 | | 3 938 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 124.00 | 22 096.00 | | 9 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 386.00 | 182 821.00 | | 210 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 686.00 | 82 002.00 | 53 646.00 | 529 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 302.00 | 82 002.00 | 53 646.00 | 524 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 904.00 | | | 160 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 904.00 | | | 180 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 803 801.00 | 1 803 801.00 | | 1 803 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 772 195.00 | 1 772 195.00 | | 1 772 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 045.00 | 240 045.00 | | 240 045.00 |
VB T. V. A. | 568 285.00 | 568 285.00 | | 568 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 375.00 | 300 375.00 | | 300 375.00 |
VI Groupe et associés | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VP Divers | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 463.00 | 2 616 463.00 | | 2 616 463.00 |
VW T.V.A. | 256 036.00 | 256 036.00 | | 256 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 354.00 | 2 467 354.00 | | 2 467 354.00 |