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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 575 319.00 | 575 319.00 | | 575 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 663 052.00 | 3 642 956.00 | 20 096.00 | 3 663 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 255 021.00 | 4 224 076.00 | 30 945.00 | 4 255 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 437.00 | | 84 437.00 | 84 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 941 962.00 | | 941 962.00 | 941 962.00 |
BZ Autres créances | 34 388.00 | | 34 388.00 | 34 388.00 |
CF Disponibilités | 33 472.00 | | 33 472.00 | 33 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 211.00 | | 1 158 211.00 | 1 158 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 413 232.00 | 4 224 076.00 | 1 189 156.00 | 5 413 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 305 760.00 | -416 164.00 | | -1 305 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -835 517.00 | -889 596.00 | | -835 517.00 |
DL TOTAL (I) | -1 424 237.00 | -588 720.00 | | -1 424 237.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 103.00 | 1 005 431.00 | | 1 011 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258 066.00 | 898 066.00 | | 1 258 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 82 435.00 | | 44 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 318.00 | 188 635.00 | | 138 318.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 613 393.00 | 2 335 302.00 | | 2 613 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 156.00 | 1 746 581.00 | | 1 189 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 613 393.00 | 2 335 302.00 | | 2 613 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 749.00 | 928 917.00 | 952 667.00 | 23 749.00 |
FG Production vendue services | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 558.00 | 928 917.00 | 955 475.00 | 26 558.00 |
FM Production stockée | | | -619 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -849 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -847 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 485.00 | 983 474.00 | | 370 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 002.00 | 1 873 070.00 | | 1 206 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -835 517.00 | -889 596.00 | | -835 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 348.00 | | | 4 340 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 9 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 327.00 | 4 255 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 227.00 | 4 238 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 322 599.00 | | | 4 322 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286 782.00 | 21 521.00 | 84 227.00 | 4 286 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 67.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 281 049.00 | 21 454.00 | 84 227.00 | 4 281 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 031.00 | 44 031.00 | | 44 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 411.00 | 43 411.00 | | 43 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
UX Autres créances clients | 941 962.00 | | | 941 962.00 |
VB T. V. A. | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 103.00 | 1 011 103.00 | | 1 011 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 066.00 | 1 258 066.00 | | 1 258 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 494.00 | 999 494.00 | | 999 494.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 612 254.00 | 2 612 254.00 | | 2 612 254.00 |