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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 328.00 | 120 328.00 | | 120 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 638 526.00 | 3 638 526.00 | | 3 638 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 603.00 | 3 760 603.00 | 8 000.00 | 3 768 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 855.00 | | 298 855.00 | 298 855.00 |
BZ Autres créances | 27 764.00 | | 27 764.00 | 27 764.00 |
CF Disponibilités | 131 445.00 | | 131 445.00 | 131 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 096.00 | | 458 096.00 | 458 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 699.00 | 3 760 603.00 | 466 096.00 | 4 226 699.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 141 277.00 | -1 305 760.00 | | -2 141 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 502.00 | -835 517.00 | | -349 502.00 |
DL TOTAL (I) | -1 773 739.00 | -1 424 237.00 | | -1 773 739.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 192.00 | 1 011 103.00 | | 1 016 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 066.00 | 1 258 066.00 | | 1 038 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 139.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 44 031.00 | | 17 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 209.00 | 138 318.00 | | 7 209.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 239 835.00 | 2 613 393.00 | | 2 239 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 096.00 | 1 189 156.00 | | 466 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 239 835.00 | 2 613 393.00 | | 2 239 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 29 814.00 | 11 733.00 | 41 547.00 | 29 814.00 |
FG Production vendue services | 25 681.00 | | 25 681.00 | 25 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 495.00 | 11 733.00 | 67 228.00 | 55 495.00 |
FM Production stockée | | | -84 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -17 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -364 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 442.00 | 11 850.00 | | 12 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 442.00 | 11 850.00 | | 12 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 992.00 | 11 850.00 | | 11 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 045.00 | 370 485.00 | | 4 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 547.00 | 1 206 002.00 | | 353 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 502.00 | -835 517.00 | | -349 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 255 021.00 | | | 4 255 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 324.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 486 418.00 | 3 768 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 576.00 | 1 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479 518.00 | 3 758 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 372.00 | | | 4 238 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 224 076.00 | 20 097.00 | 485 095.00 | 4 224 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801.00 | | 5 576.00 | 5 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 218 275.00 | 20 097.00 | 479 518.00 | 4 218 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 524.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 524.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 855.00 | | | 298 855.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | | | 11 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 016 192.00 | 1 016 192.00 | | 1 016 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 650.00 | 334 650.00 | | 334 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 835.00 | 2 239 835.00 | | 2 239 835.00 |