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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 758.00 | | 231 758.00 | 231 758.00 |
BZ Autres créances | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CF Disponibilités | 89 012.00 | | 89 012.00 | 89 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 160.00 | | 322 160.00 | 322 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 684.00 | 1 524.00 | 322 160.00 | 323 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 609 478.00 | -1 499 718.00 | | -1 609 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 671.00 | -109 759.00 | | -1 671.00 |
DL TOTAL (I) | -894 109.00 | -892 438.00 | | -894 109.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 019.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 461.00 | 5 768.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 269.00 | 1 217 588.00 | | 1 216 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 160.00 | 325 150.00 | | 322 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 269.00 | 1 217 588.00 | | 1 216 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 314.00 | 9 234.00 | | 6 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 985.00 | 118 993.00 | | 7 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 671.00 | -109 759.00 | | -1 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 231 758.00 | 231 758.00 | | 231 758.00 |
VB T. V. A. | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 148.00 | 233 148.00 | | 233 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 269.00 | 1 216 269.00 | | 1 216 269.00 |