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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 445.00 | | 225 445.00 | 225 445.00 |
BZ Autres créances | 19 553.00 | | 19 553.00 | 19 553.00 |
CF Disponibilités | 80 152.00 | | 80 152.00 | 80 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 150.00 | | 325 150.00 | 325 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 674.00 | 1 524.00 | 325 150.00 | 326 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 718.00 | -2 490 779.00 | | -1 499 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 759.00 | 991 060.00 | | -109 759.00 |
DL TOTAL (I) | -892 438.00 | -782 679.00 | | -892 438.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 366.00 | | 13 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 4 252.00 | | 5 768.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 588.00 | 1 216 418.00 | | 1 217 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 150.00 | 433 740.00 | | 325 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 588.00 | 1 216 418.00 | | 1 217 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 584.00 | | | 106 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 584.00 | 1 000 000.00 | | -106 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234.00 | 1 023 160.00 | | 9 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 993.00 | 32 100.00 | | 118 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 759.00 | 991 060.00 | | -109 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 225 445.00 | 225 445.00 | | 225 445.00 |
VB T. V. A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 998.00 | 244 998.00 | | 244 998.00 |
VW T.V.A. | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 588.00 | 1 217 588.00 | | 1 217 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 007.00 | 14 309.00 | | 9 007.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 516.00 | | 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 227.00 | 14 233.00 | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 1.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 500.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 5 761.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 409.00 | 29 057.00 | | 12 409.00 |