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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 795.00 | | 322 795.00 | 322 795.00 |
BZ Autres créances | 30 924.00 | | 30 924.00 | 30 924.00 |
CF Disponibilités | 80 022.00 | | 80 022.00 | 80 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 433 740.00 | | 433 740.00 | 433 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 264.00 | 1 524.00 | 433 740.00 | 435 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DH Report à nouveau | -2 490 779.00 | -2 141 277.00 | | -2 490 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 060.00 | -349 502.00 | | 991 060.00 |
DL TOTAL (I) | -782 679.00 | -1 773 739.00 | | -782 679.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 016 192.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 17 632.00 | | 13 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 7 209.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 418.00 | 2 239 835.00 | | 1 216 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 740.00 | 466 096.00 | | 433 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 418.00 | 2 239 835.00 | | 1 216 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 016 192.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 163.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | 12 442.00 | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000 000.00 | 11 992.00 | | 1 000 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 160.00 | 4 045.00 | | 1 023 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 100.00 | 353 547.00 | | 32 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 060.00 | -349 502.00 | | 991 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 768 603.00 | | | 3 768 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767 078.00 | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 224.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 758 854.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 854.00 | | | 3 758 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 759 078.00 | | 3 759 078.00 | 3 759 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 758 854.00 | | 3 758 854.00 | 3 758 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 157 235.00 | 157 235.00 | | 157 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 322 795.00 | 322 795.00 | | 322 795.00 |
VB T. V. A. | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 066.00 | 1 038 066.00 | | 1 038 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 718.00 | 353 718.00 | | 353 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 418.00 | 1 216 418.00 | | 1 216 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1.00 | 46 393.00 | | 1.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 309.00 | 25 815.00 | | 14 309.00 |
ST Autres comptes | 516.00 | 33 736.00 | | 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
YT Sous‐traitance | | 21 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1.00 | 46 393.00 | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 500.00 | 10 593.00 | | 2 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 761.00 | 16 779.00 | | 5 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 057.00 | 80 550.00 | | 29 057.00 |