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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 30 104.00 | 40 945.00 | 71 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 295.00 | | 464 295.00 | 464 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 121.00 | 30 906.00 | 1 579 215.00 | 1 610 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
BZ Autres créances | 2 719 891.00 | | 2 719 891.00 | 2 719 891.00 |
CF Disponibilités | 180 161.00 | | 180 161.00 | 180 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 029.00 | | 2 918 029.00 | 2 918 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 528 150.00 | 30 906.00 | 4 497 244.00 | 4 528 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
CU Autres participations | 1 073 974.00 | | 1 073 974.00 | 1 073 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DG Autres réserves | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 164.00 | | | 606 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
DL TOTAL (I) | 3 633 703.00 | | | 3 633 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 291.00 | | | 11 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 858.00 | | | 764 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | | | 21 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 863.00 | | | 65 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 541.00 | | | 863 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 244.00 | | | 4 497 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 973.00 | | 62 973.00 | 62 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 124.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 634.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808 185.00 | | | 808 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 808 185.00 | | | 808 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 018.00 | | | 32 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457 383.00 | | | 457 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 401.00 | | | 489 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 784.00 | | | 318 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 936.00 | | | 1 039 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 504.00 | | | 703 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 432.00 | | | 336 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 623.00 | | | 1 606 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 538 270.00 | | | 1 538 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 610 121.00 | | | 1 610 121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 650.00 | | | 70 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 171.00 | | | 1 535 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 010.00 | 14 563.00 | 5 667.00 | 22 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 208.00 | 14 563.00 | 5 667.00 | 21 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764 859.00 | 64 859.00 | 700 000.00 | 764 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 508 278.00 | | | 508 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 868.00 | 137 868.00 | 2 600 000.00 | 2 737 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 541.00 | 152 249.00 | 700 000.00 | 863 541.00 |