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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 072.00 | 57 072.00 | | 57 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 804.00 | 68 973.00 | 1 303 831.00 | 1 372 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 173 338.00 | | 3 173 338.00 | 3 173 338.00 |
CF Disponibilités | 655 084.00 | | 655 084.00 | 655 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 422.00 | | 3 828 422.00 | 3 828 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 227.00 | 68 973.00 | 5 132 253.00 | 5 201 227.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 109 856.00 | | | 3 109 856.00 |
CU Autres participations | 1 212 972.00 | 11 100.00 | 1 201 872.00 | 1 212 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
DG Autres réserves | 3 110 901.00 | 3 019 541.00 | | 3 110 901.00 |
DH Report à nouveau | 606 165.00 | 606 165.00 | | 606 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 342.00 | 91 360.00 | | 83 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 791 514.00 | 4 708 172.00 | | 4 791 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 600.00 | 310 771.00 | | 311 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 16 807.00 | | 19 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 820.00 | 7 585.00 | | 9 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 740.00 | 335 180.00 | | 340 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 253.00 | 5 043 352.00 | | 5 132 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 632.00 | 306 207.00 | | 304 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103 276.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 1 432.00 | | 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 064.00 | 1 432.00 | | 4 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -1 432.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 6 295.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 888.00 | 166 266.00 | | 185 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 546.00 | 74 906.00 | | 102 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 342.00 | 91 360.00 | | 83 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 533.00 | | | 1 390 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 1 314 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 728.00 | 1 372 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 978.00 | 57 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 318 681.00 | | | 1 318 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 852.00 | | 13 978.00 | 71 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | 13 978.00 | 71 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 600.00 | 6 968.00 | 304 632.00 | 311 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 173 338.00 | 63 483.00 | 3 109 856.00 | 3 173 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 338.00 | 63 483.00 | 3 109 856.00 | 3 173 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 740.00 | 36 107.00 | 304 632.00 | 340 740.00 |