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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 959.00 | | 101 959.00 | 101 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 532.00 | 86 501.00 | 1 304 031.00 | 1 390 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BZ Autres créances | 3 181 829.00 | | 3 181 829.00 | 3 181 829.00 |
CF Disponibilités | 554 470.00 | | 554 470.00 | 554 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 320.00 | | 3 739 320.00 | 3 739 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 853.00 | 86 501.00 | 5 043 351.00 | 5 129 853.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 110 817.00 | | | 3 110 817.00 |
CU Autres participations | 1 216 722.00 | 14 650.00 | 1 202 072.00 | 1 216 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
DG Autres réserves | 3 019 540.00 | | | 3 019 540.00 |
DH Report à nouveau | 606 164.00 | | | 606 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |
DL TOTAL (I) | 4 708 172.00 | | | 4 708 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 770.00 | | | 310 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 179.00 | | | 335 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 351.00 | | | 5 043 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 95 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | | | -1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 265.00 | | | 166 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 905.00 | | | 74 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 360.00 | | | 91 360.00 |