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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 45 930.00 | 25 120.00 | 71 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 134.00 | | 464 134.00 | 464 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 592.00 | 47 731.00 | 1 112 861.00 | 1 160 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 2 598 048.00 | | 2 598 048.00 | 2 598 048.00 |
CF Disponibilités | 875 277.00 | | 875 277.00 | 875 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 989.00 | | 3 478 989.00 | 3 478 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 581.00 | 47 731.00 | 4 591 850.00 | 4 639 581.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 509 917.00 | | | 2 509 917.00 |
CU Autres participations | 624 607.00 | 1 000.00 | 623 607.00 | 624 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
DG Autres réserves | 2 036 432.00 | 1 700 000.00 | | 2 036 432.00 |
DH Report à nouveau | 606 165.00 | 606 165.00 | | 606 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 224.00 | 336 432.00 | | 391 224.00 |
DL TOTAL (I) | 4 024 927.00 | 3 633 703.00 | | 4 024 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003.00 | 11 292.00 | | 3 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 031.00 | 764 859.00 | | 508 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 527.00 | | 21 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 228.00 | 65 864.00 | | 34 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 923.00 | 863 541.00 | | 566 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 850.00 | 4 497 244.00 | | 4 591 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 602.00 | 711 291.00 | | 482 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 860.00 | | 29 860.00 | 29 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 877.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 160 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 610 022.00 | 808 185.00 | | 610 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 610 022.00 | 808 185.00 | | 610 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 32 018.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 669.00 | 457 383.00 | | 462 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 714.00 | 489 401.00 | | 462 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 308.00 | 318 784.00 | | 147 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 986.00 | 1 039 937.00 | | 1 067 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 762.00 | 703 505.00 | | 676 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 224.00 | 336 432.00 | | 391 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 121.00 | | | 1 610 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 088 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 538 270.00 | | | 1 538 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 906.00 | 15 825.00 | | 30 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 105.00 | 15 825.00 | | 30 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 661.00 | 21 661.00 | | 21 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 031.00 | 25 430.00 | 482 602.00 | 508 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
VP Divers | 2 598 048.00 | | | 2 598 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 600 448.00 | 90 470.00 | 2 509 977.00 | 2 600 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 923.00 | 84 321.00 | 482 602.00 | 566 923.00 |