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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 050.00 | 61 755.00 | 9 295.00 | 71 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464 134.00 | | 464 134.00 | 464 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 092.00 | 74 556.00 | 1 087 536.00 | 1 162 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 993 961.00 | | 2 993 961.00 | 2 993 961.00 |
CF Disponibilités | 386 744.00 | | 386 744.00 | 386 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 725.00 | | 3 383 725.00 | 3 383 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 545 817.00 | 74 556.00 | 4 471 261.00 | 4 545 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 885 701.00 | | | 2 885 701.00 |
CU Autres participations | 626 107.00 | 12 000.00 | 614 107.00 | 626 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
DG Autres réserves | 2 427 656.00 | 2 036 432.00 | | 2 427 656.00 |
DH Report à nouveau | 606 165.00 | 606 165.00 | | 606 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 476.00 | 391 224.00 | | 90 476.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 403.00 | 4 024 927.00 | | 4 115 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 3 003.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 160.00 | 508 031.00 | | 303 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | 21 661.00 | | 20 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 765.00 | 34 228.00 | | 31 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 858.00 | 566 923.00 | | 355 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 261.00 | 4 591 850.00 | | 4 471 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 102.00 | 482 602.00 | | 300 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 152.00 | | 29.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 303 160.00 | | | 303 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 917.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 109.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 224.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 610 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 45.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 404.00 | 462 669.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 462 714.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | 147 308.00 | | -934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 459.00 | 1 067 986.00 | | 317 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 983.00 | 676 762.00 | | 226 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 476.00 | 391 224.00 | | 90 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 592.00 | | 2 500.00 | 1 160 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 090 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 162 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | | | 71 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 741.00 | | 2 500.00 | 1 088 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 731.00 | 15 825.00 | | 46 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 802.00 | | | 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 930.00 | 15 825.00 | | 45 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 160.00 | 3 058.00 | 300 102.00 | 303 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 961.00 | 108 260.00 | 2 885 701.00 | 2 993 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 765.00 | 31 765.00 | | 31 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 993 961.00 | 108 260.00 | 2 885 701.00 | 2 993 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 858.00 | 55 756.00 | 300 102.00 | 355 858.00 |