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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 567.00 | 98 821.00 | 37 747.00 | 136 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 020.00 | 49 145.00 | 55 875.00 | 105 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 960.00 | 151 309.00 | 287 651.00 | 438 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 192.00 | | 9 192.00 | 9 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 947.00 | 25 744.00 | 68 203.00 | 93 947.00 |
BZ Autres créances | 1 858 506.00 | | 1 858 506.00 | 1 858 506.00 |
CF Disponibilités | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 307.00 | 25 744.00 | 1 949 563.00 | 1 975 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 267.00 | 177 053.00 | 2 237 213.00 | 2 414 267.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 744.00 | 1 721 744.00 | | 1 721 744.00 |
DH Report à nouveau | -175 925.00 | -104 607.00 | | -175 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32.00 | -71 318.00 | | 32.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 050.00 | 1 757 018.00 | | 1 757 050.00 |
DP Provisions pour risques | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 095.00 | | | 40 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 761.00 | | 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 831.00 | 48 388.00 | | 48 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 443.00 | 70 388.00 | | 74 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 242.00 | 330 861.00 | | 299 242.00 |
EA Autres dettes | 16 844.00 | 425.00 | | 16 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 068.00 | 450 823.00 | | 440 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 213.00 | 2 207 841.00 | | 2 237 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 067.00 | 402 508.00 | | 440 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 2 190 715.00 | | 2 190 715.00 | 2 190 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 722.00 | | 2 190 722.00 | 2 190 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 095.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 5 992.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 221.00 | 1 519.00 | | 17 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 634.00 | 7 511.00 | | 21 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -7 511.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 151.00 | -56 828.00 | | -16 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 877.00 | 2 195 604.00 | | 2 296 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 296 845.00 | 2 266 922.00 | | 2 296 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32.00 | -71 318.00 | | 32.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |