| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 677.00 | 117 062.00 | 42 615.00 | 159 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 951.00 | 74 653.00 | 59 298.00 | 133 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 000.00 | 195 057.00 | 295 942.00 | 491 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 569.00 | 38 209.00 | 31 361.00 | 69 569.00 |
BZ Autres créances | 1 962 937.00 | | 1 962 937.00 | 1 962 937.00 |
CF Disponibilités | 82 663.00 | | 82 663.00 | 82 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 132 761.00 | 38 209.00 | 2 094 552.00 | 2 132 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 760.00 | 233 266.00 | 2 390 494.00 | 2 623 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 744.00 | 1 721 744.00 | | 1 721 744.00 |
DH Report à nouveau | -70 117.00 | -175 893.00 | | -70 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 788.00 | 105 776.00 | | 8 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 615.00 | 1 862 826.00 | | 1 871 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727.00 | 779.00 | | 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 459.00 | 45 352.00 | | 202 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 604.00 | 71 000.00 | | 81 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 969.00 | 253 281.00 | | 226 969.00 |
EA Autres dettes | 7 122.00 | 5 250.00 | | 7 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 880.00 | 375 661.00 | | 518 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 494.00 | 2 238 488.00 | | 2 390 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 880.00 | 375 661.00 | | 518 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 779.00 | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -256.00 | | -256.00 | -256.00 |
FG Production vendue services | 2 291 858.00 | | 2 291 858.00 | 2 291 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 291 601.00 | | 2 291 601.00 | 2 291 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 309 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 877.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 89 910.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 213.00 | 1 517.00 | | 8 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 213.00 | 1 606.00 | | 8 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 213.00 | -1 606.00 | | -8 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 684.00 | | | -18 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 135.00 | 2 397 894.00 | | 2 350 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 347.00 | 2 292 118.00 | | 2 341 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 788.00 | 105 776.00 | | 8 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 172.00 | 8 345.00 | | 4 172.00 |