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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 394.00 | 3 366.00 | 28.00 | 3 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 852.00 | 100 722.00 | 46 129.00 | 146 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 136.00 | 89 562.00 | 80 574.00 | 170 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 411.00 | 193 650.00 | 320 761.00 | 514 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 326.00 | 44 360.00 | 22 965.00 | 67 326.00 |
BZ Autres créances | 1 948 739.00 | | 1 948 739.00 | 1 948 739.00 |
CF Disponibilités | 98 416.00 | | 98 416.00 | 98 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 589.00 | 44 360.00 | 2 087 229.00 | 2 131 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 000.00 | 238 010.00 | 2 407 990.00 | 2 646 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 744.00 | 1 721 744.00 | | 1 721 744.00 |
DH Report à nouveau | -61 329.00 | -70 117.00 | | -61 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 989.00 | 8 788.00 | | -34 989.00 |
DL TOTAL (I) | 1 836 625.00 | 1 871 615.00 | | 1 836 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628.00 | 727.00 | | 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 087.00 | 202 459.00 | | 274 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 469.00 | 81 604.00 | | 66 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 311.00 | 226 969.00 | | 218 311.00 |
EA Autres dettes | 11 870.00 | 7 122.00 | | 11 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 365.00 | 518 880.00 | | 571 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 990.00 | 2 390 494.00 | | 2 407 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 365.00 | 518 880.00 | | 571 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 628.00 | 727.00 | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FG Production vendue services | 2 286 522.00 | | 2 286 522.00 | 2 286 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 286 529.00 | | 2 286 529.00 | 2 286 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 292 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 500.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 375 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 8 213.00 | | 3 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 8 213.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 335.00 | -8 213.00 | | -3 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 894.00 | -18 684.00 | | -13 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 929.00 | 2 350 135.00 | | 2 334 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 919.00 | 2 341 347.00 | | 2 369 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 989.00 | 8 788.00 | | -34 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 172.00 | | |