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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 945.00 | 107 565.00 | 38 380.00 | 145 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 929.00 | 61 114.00 | 64 815.00 | 125 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 246.00 | 172 023.00 | 297 224.00 | 469 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 743.00 | 38 912.00 | 20 831.00 | 59 743.00 |
BZ Autres créances | 1 816 316.00 | | 1 816 316.00 | 1 816 316.00 |
CF Disponibilités | 91 087.00 | | 91 087.00 | 91 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 176.00 | 38 912.00 | 1 941 264.00 | 1 980 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 422.00 | 210 935.00 | 2 238 488.00 | 2 449 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 744.00 | 1 721 744.00 | | 1 721 744.00 |
DH Report à nouveau | -175 893.00 | -175 925.00 | | -175 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 776.00 | 32.00 | | 105 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 826.00 | 1 757 050.00 | | 1 862 826.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 095.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 095.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 708.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 352.00 | 48 831.00 | | 45 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 000.00 | 74 443.00 | | 71 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 281.00 | 299 242.00 | | 253 281.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 16 844.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 661.00 | 440 068.00 | | 375 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 488.00 | 2 237 213.00 | | 2 238 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 661.00 | 440 067.00 | | 375 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
FG Production vendue services | 2 215 315.00 | | 2 215 315.00 | 2 215 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 336.00 | | 2 215 336.00 | 2 215 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 352 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 4 412.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | 17 221.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 606.00 | 21 634.00 | | 1 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 606.00 | -3.00 | | -1 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 151.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 894.00 | 2 296 877.00 | | 2 397 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 118.00 | 2 296 845.00 | | 2 292 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 776.00 | 32.00 | | 105 776.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |