| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 942.00 | 136 841.00 | 56 101.00 | 192 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 092.00 | 133 078.00 | 123 015.00 | 256 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 947.00 | 273 803.00 | 373 145.00 | 646 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 595.00 | 9 260.00 | 24 334.00 | 33 595.00 |
BZ Autres créances | 1 368 640.00 | | 1 368 640.00 | 1 368 640.00 |
CF Disponibilités | 124 287.00 | | 124 287.00 | 124 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 890.00 | 9 260.00 | 1 534 630.00 | 1 543 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 837.00 | 283 063.00 | 1 907 775.00 | 2 190 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 1 721 744.00 | 1 721 744.00 | | 1 721 744.00 |
DH Report à nouveau | -221 485.00 | -96 318.00 | | -221 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 092.00 | -125 166.00 | | -347 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 367.00 | 1 711 459.00 | | 1 364 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 764.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 984.00 | 431 354.00 | | 100 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 140 698.00 | | 121 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 967.00 | 216 306.00 | | 298 967.00 |
EA Autres dettes | 20 768.00 | 22 455.00 | | 20 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 408.00 | 811 576.00 | | 543 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 775.00 | 2 523 035.00 | | 1 907 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 408.00 | 811 576.00 | | 543 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 766.00 | 764.00 | | 766.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -948.00 | | -948.00 | -948.00 |
FG Production vendue services | 2 614 637.00 | | 2 614 637.00 | 2 614 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 613 689.00 | | 2 613 689.00 | 2 613 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 619 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 304 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 064.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 082 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651.00 | | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 390.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 390.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 856.00 | 48 768.00 | | 41 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 856.00 | 51 402.00 | | 41 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 856.00 | -47 012.00 | | -41 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 527.00 | -49 026.00 | | -125 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 055.00 | 2 429 372.00 | | 2 657 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 004 146.00 | 2 554 538.00 | | 3 004 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 092.00 | -125 166.00 | | -347 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 860.00 | | 75 825.00 | 574 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 194 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 646 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 737.00 | 449 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 947.00 | | 75 825.00 | 376 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 029.00 | | | 194 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 725.00 | 45 815.00 | 3 737.00 | 231 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 456.00 | 428.00 | | 3 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 269.00 | 45 387.00 | 3 737.00 | 228 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 755.00 | 6 064.00 | 2 559.00 | 5 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 755.00 | 6 064.00 | 2 559.00 | 5 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 755.00 | 6 064.00 | 2 559.00 | 5 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 064.00 | 2 559.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 923.00 | 121 923.00 | | 121 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 808.00 | 162 808.00 | | 162 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 271.00 | 121 271.00 | | 121 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
UX Autres créances clients | 23 825.00 | 23 825.00 | | 23 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 769.00 | 9 769.00 | | 9 769.00 |
VB T. V. A. | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VC Groupe et associés | 1 334 704.00 | 1 334 704.00 | | 1 334 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 750.00 | 1 601 750.00 | | 1 601 750.00 |
VW T.V.A. | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 408.00 | 543 408.00 | | 543 408.00 |