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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
AH Fonds commercial | 420 884.00 | | 420 884.00 | 420 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 988.00 | 357 743.00 | 120 245.00 | 477 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 778.00 | 469 352.00 | 71 425.00 | 540 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 707.00 | 894 068.00 | 615 639.00 | 1 509 707.00 |
BT Marchandises | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 659.00 | 16 646.00 | 842 013.00 | 858 659.00 |
BZ Autres créances | 123 615.00 | | 123 615.00 | 123 615.00 |
CF Disponibilités | 49 247.00 | | 49 247.00 | 49 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 661.00 | 16 646.00 | 1 018 014.00 | 1 034 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 368.00 | 910 714.00 | 1 633 654.00 | 2 544 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 563 257.00 | 509 489.00 | | 563 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 067.00 | 133 768.00 | | 149 067.00 |
DL TOTAL (I) | 827 824.00 | 758 757.00 | | 827 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 394.00 | 173 079.00 | | 230 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | 68.00 | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 968.00 | 126 337.00 | | 171 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 377.00 | 359 846.00 | | 402 377.00 |
EA Autres dettes | | 25 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 830.00 | 684 468.00 | | 805 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 654.00 | 1 443 225.00 | | 1 633 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 040.00 | 598 026.00 | | 746 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 293.00 | | | 103 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 641 792.00 | | 2 641 792.00 | 2 641 792.00 |
FG Production vendue services | 57 633.00 | | 57 633.00 | 57 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 699 425.00 | | 2 699 425.00 | 2 699 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 291.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 188.00 | 565.00 | | 25 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 6 367.00 | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 6 367.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 439.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 063.00 | 208.00 | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 602.00 | 647.00 | | 2 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 148.00 | 5 720.00 | | 10 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 312.00 | 33 929.00 | | 41 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 609.00 | 2 589 689.00 | | 2 737 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 543.00 | 2 455 921.00 | | 2 588 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 067.00 | 133 768.00 | | 149 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 991.00 | | 127 522.00 | 1 453 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 509 707.00 | 71 806.00 | | 1 509 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 857.00 | | | 487 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 765.00 | 71 806.00 | | 1 018 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 857.00 | | | 487 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 049.00 | | 127 522.00 | 963 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 304.00 | 125 507.00 | 69 743.00 | 838 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 331.00 | 125 507.00 | 69 743.00 | 771 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 471.00 | 5 291.00 | 115.00 | 11 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 471.00 | 5 291.00 | 115.00 | 11 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 471.00 | 5 291.00 | 115.00 | 11 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 291.00 | 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 968.00 | 171 968.00 | | 171 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 836.00 | 111 836.00 | | 111 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 045.00 | 91 045.00 | | 91 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
UX Autres créances clients | 833 674.00 | | | 833 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
VB T. V. A. | 27 226.00 | | | 27 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 589.00 | 104 589.00 | | 104 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 805.00 | 66 015.00 | 59 789.00 | 125 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 271.00 | | | 93 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 357.00 | | | 57 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 215.00 | 985 215.00 | | 985 215.00 |
VW T.V.A. | 195 913.00 | 195 913.00 | | 195 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 830.00 | 746 040.00 | 59 789.00 | 805 830.00 |