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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
AH Fonds commercial | 455 884.00 | | 455 884.00 | 455 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 783 992.00 | 560 833.00 | 223 158.00 | 783 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 543.00 | 503 340.00 | 87 203.00 | 590 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 226.00 | 1 131 146.00 | 778 079.00 | 1 909 226.00 |
BT Marchandises | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 660.00 | 40 696.00 | 884 964.00 | 925 660.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 696 360.00 | | 696 360.00 | 696 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 667.00 | 40 696.00 | 1 619 970.00 | 1 660 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 569 892.00 | 1 171 843.00 | 2 398 050.00 | 3 569 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 705 702.00 | 665 574.00 | | 705 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 791.00 | 90 128.00 | | 118 791.00 |
DL TOTAL (I) | 939 993.00 | 871 202.00 | | 939 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 633.00 | 169 521.00 | | 620 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 474.00 | 76 089.00 | | 60 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 581.00 | 271 843.00 | | 222 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 913.00 | 463 166.00 | | 526 913.00 |
EA Autres dettes | 27 456.00 | 65.00 | | 27 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 056.00 | 980 684.00 | | 1 458 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 050.00 | 1 851 887.00 | | 2 398 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 770.00 | 876 274.00 | | 909 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 101 642.00 | | 3 101 642.00 | 3 101 642.00 |
FG Production vendue services | 62 634.00 | | 62 634.00 | 62 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 164 276.00 | | 3 164 276.00 | 3 164 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 216 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 522.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 103 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 918.00 | 5 806.00 | | 31 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 400.00 | 3 500.00 | | 47 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 400.00 | 3 500.00 | | 47 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 434.00 | 872.00 | | 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439.00 | 939.00 | | 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | 1 811.00 | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 527.00 | 1 689.00 | | 46 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 482.00 | 22 566.00 | | 39 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 264 138.00 | 3 134 244.00 | | 3 264 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 346.00 | 3 044 116.00 | | 3 145 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 791.00 | 90 128.00 | | 118 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 869.00 | 20 355.00 | | 33 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 700.00 | | 178 192.00 | 1 874 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 11 835.00 | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 000.00 | 136 667.00 | 1 909 226.00 | 7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 667.00 | 1 374 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 759.00 | | 170 442.00 | 1 340 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | 7 750.00 | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 641.00 | 127 733.00 | 136 228.00 | 1 139 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 668.00 | 127 733.00 | 136 228.00 | 1 072 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 680.00 | 19 522.00 | 20 506.00 | 41 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 680.00 | 19 522.00 | 20 506.00 | 41 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 680.00 | 19 522.00 | 20 506.00 | 41 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 522.00 | 20 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 581.00 | 222 581.00 | | 222 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 736.00 | 152 736.00 | | 152 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 440.00 | 127 440.00 | | 127 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 456.00 | 27 456.00 | | 27 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 880 847.00 | 880 847.00 | | 880 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 812.00 | 44 812.00 | | 44 812.00 |
VB T. V. A. | 32 283.00 | 32 283.00 | | 32 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 184.00 | 71 898.00 | 548 286.00 | 620 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 336.00 | | | 492 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 380.00 | 971 380.00 | | 971 380.00 |
VW T.V.A. | 223 212.00 | 223 212.00 | | 223 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 056.00 | 909 770.00 | 548 286.00 | 1 458 056.00 |