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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
AH Fonds commercial | 455 884.00 | | 455 884.00 | 455 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 570.00 | 557 238.00 | 208 332.00 | 765 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 189.00 | 515 430.00 | 59 759.00 | 575 189.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 701.00 | 1 139 641.00 | 735 060.00 | 1 874 701.00 |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 256.00 | 41 680.00 | 917 575.00 | 959 256.00 |
BZ Autres créances | 35 655.00 | | 35 655.00 | 35 655.00 |
CF Disponibilités | 155 399.00 | | 155 399.00 | 155 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 507.00 | 41 680.00 | 1 116 827.00 | 1 158 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 208.00 | 1 181 321.00 | 1 851 887.00 | 3 033 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 665 574.00 | 612 805.00 | | 665 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 128.00 | 102 769.00 | | 90 128.00 |
DL TOTAL (I) | 871 202.00 | 831 074.00 | | 871 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 521.00 | 149 054.00 | | 169 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 089.00 | 27 480.00 | | 76 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 843.00 | 191 915.00 | | 271 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 166.00 | 574 265.00 | | 463 166.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 403.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 684.00 | 943 118.00 | | 980 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 887.00 | 1 774 192.00 | | 1 851 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 274.00 | 868 895.00 | | 876 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 523.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 024 990.00 | | 3 024 990.00 | 3 024 990.00 |
FG Production vendue services | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 281.00 | | 3 104 281.00 | 3 104 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 639.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 017 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 806.00 | 20 919.00 | | 5 806.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 13 625.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 13 665.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 872.00 | 377.00 | | 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | 834.00 | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 1 211.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 689.00 | 12 454.00 | | 1 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 244.00 | 2 987 067.00 | | 3 134 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 044 116.00 | 2 884 298.00 | | 3 044 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 128.00 | 102 769.00 | | 90 128.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 355.00 | | | 20 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 912.00 | | 165 465.00 | 1 770 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 677.00 | 1 874 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 677.00 | 1 340 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 857.00 | | 15 000.00 | 507 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 971.00 | | 150 465.00 | 1 251 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076 967.00 | 123 412.00 | 60 738.00 | 1 076 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 994.00 | 123 412.00 | 60 738.00 | 1 009 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 621.00 | 2 639.00 | 20 579.00 | 59 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 621.00 | 2 639.00 | 20 579.00 | 59 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 621.00 | 2 639.00 | 20 579.00 | 59 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 639.00 | 20 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 843.00 | 271 843.00 | | 271 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 236.00 | 134 236.00 | | 134 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 476.00 | 99 476.00 | | 99 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 566.00 | 22 566.00 | | 22 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UX Autres créances clients | 910 719.00 | 910 719.00 | | 910 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
VB T. V. A. | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 880.00 | 64 470.00 | 104 410.00 | 168 880.00 |
VI Groupe et associés | 76 089.00 | 76 089.00 | | 76 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 710.00 | | | 102 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 552.00 | 1 009 552.00 | | 1 009 552.00 |
VW T.V.A. | 206 349.00 | 206 349.00 | | 206 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 684.00 | 876 274.00 | 104 410.00 | 980 684.00 |