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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
AH Fonds commercial | 440 884.00 | | 440 884.00 | 440 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 104.00 | 440 579.00 | 165 526.00 | 606 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 210.00 | 504 797.00 | 64 413.00 | 569 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 256.00 | 1 012 349.00 | 680 907.00 | 1 693 256.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 794.00 | 16 773.00 | 914 022.00 | 930 794.00 |
BZ Autres créances | 107 504.00 | | 107 504.00 | 107 504.00 |
CF Disponibilités | 21 297.00 | | 21 297.00 | 21 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 115.00 | 16 773.00 | 1 047 343.00 | 1 064 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 371.00 | 1 029 121.00 | 1 728 250.00 | 2 757 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 622 324.00 | 563 257.00 | | 622 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 519.00 | 149 067.00 | | -9 519.00 |
DL TOTAL (I) | 728 305.00 | 827 824.00 | | 728 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 392.00 | 230 394.00 | | 212 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 064.00 | 1 092.00 | | 16 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 966.00 | 171 968.00 | | 183 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 587 424.00 | 402 377.00 | | 587 424.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 945.00 | 805 830.00 | | 999 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 250.00 | 1 633 654.00 | | 1 728 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 901 351.00 | 746 040.00 | | 901 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 375.00 | 103 293.00 | | 42 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 662 926.00 | | 2 662 926.00 | 2 662 926.00 |
FG Production vendue services | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 733 723.00 | | 2 733 723.00 | 2 733 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 766 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 929.00 | 25 188.00 | | 31 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 12 750.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 12 750.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 539.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 338.00 | 2 063.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 2 602.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 10 148.00 | | 1 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 168.00 | 2 737 609.00 | | 2 774 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 686.00 | 2 588 543.00 | | 2 783 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 519.00 | 149 067.00 | | -9 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 707.00 | | 185 149.00 | 1 509 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 693 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 1 175 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 857.00 | | 20 000.00 | 487 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 765.00 | | 158 149.00 | 1 018 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 7 000.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 068.00 | 118 543.00 | 262.00 | 894 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 095.00 | 118 543.00 | 262.00 | 827 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 646.00 | 746.00 | 620.00 | 16 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 646.00 | 746.00 | 620.00 | 16 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 646.00 | 746.00 | 620.00 | 16 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746.00 | 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 966.00 | 183 966.00 | | 183 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 533.00 | 126 533.00 | | 126 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 871.00 | 257 871.00 | | 257 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
UX Autres créances clients | 905 604.00 | | | 905 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 511.00 | 43 511.00 | | 43 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 881.00 | 70 287.00 | 98 594.00 | 168 881.00 |
VI Groupe et associés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 280.00 | | | 130 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 204.00 | | | 87 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 050.00 | | | 43 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 360.00 | | | 46 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 508.00 | 1 047 508.00 | | 1 047 508.00 |
VW T.V.A. | 203 020.00 | 203 020.00 | | 203 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 945.00 | 901 351.00 | 98 594.00 | 999 945.00 |