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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
AH Fonds commercial | 455 884.00 | | 455 884.00 | 455 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 843 913.00 | 668 024.00 | 175 888.00 | 843 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 501.00 | 487 884.00 | 112 618.00 | 600 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 979 105.00 | 1 222 881.00 | 756 224.00 | 1 979 105.00 |
BT Marchandises | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 049.00 | 29 838.00 | 797 211.00 | 827 049.00 |
BZ Autres créances | 89 884.00 | | 89 884.00 | 89 884.00 |
CF Disponibilités | 518 597.00 | | 518 597.00 | 518 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 068.00 | 29 838.00 | 1 417 231.00 | 1 447 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 174.00 | 1 252 719.00 | 2 173 455.00 | 3 426 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 764 493.00 | 705 702.00 | | 764 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 554.00 | 118 791.00 | | -38 554.00 |
DL TOTAL (I) | 841 440.00 | 939 993.00 | | 841 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 755.00 | 620 633.00 | | 572 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 346.00 | 60 474.00 | | 100 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 798.00 | 222 581.00 | | 178 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 116.00 | 526 913.00 | | 480 116.00 |
EA Autres dettes | | 27 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 332 016.00 | 1 458 056.00 | | 1 332 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 455.00 | 2 398 050.00 | | 2 173 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 114.00 | 909 770.00 | | 928 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 552.00 | | 3 000 552.00 | 3 000 552.00 |
FG Production vendue services | 136 633.00 | | 136 633.00 | 136 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 137 185.00 | | 3 137 185.00 | 3 137 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 443.00 | 31 918.00 | | 33 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 283.00 | 47 400.00 | | 41 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 283.00 | 47 400.00 | | 41 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | 434.00 | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 439.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 868.00 | 873.00 | | 3 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 415.00 | 46 527.00 | | 37 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 39 482.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 222 971.00 | 3 264 138.00 | | 3 222 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 261 525.00 | 3 145 346.00 | | 3 261 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 554.00 | 118 791.00 | | -38 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 100 639.00 | 33 869.00 | | 100 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 226.00 | | 123 707.00 | 1 909 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 827.00 | 1 979 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 827.00 | 1 444 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 857.00 | | | 522 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 534.00 | | 123 707.00 | 1 374 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 835.00 | | | 11 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 146.00 | 145 399.00 | 53 664.00 | 1 131 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 973.00 | | | 66 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 174.00 | 145 399.00 | 53 664.00 | 1 064 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 696.00 | | 10 859.00 | 40 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 696.00 | | 10 859.00 | 40 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 696.00 | | 10 859.00 | 40 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 798.00 | 178 798.00 | | 178 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 856.00 | 124 856.00 | | 124 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 783 725.00 | 783 725.00 | | 783 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 711.00 | 16 711.00 | | 16 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 324.00 | 43 324.00 | | 43 324.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 867.00 | 167 966.00 | 403 901.00 | 571 867.00 |
VI Groupe et associés | 100 346.00 | 100 346.00 | | 100 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 907.00 | | | 72 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 611.00 | 29 611.00 | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 532.00 | 928 532.00 | | 928 532.00 |
VW T.V.A. | 207 010.00 | 207 010.00 | | 207 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 016.00 | 928 114.00 | 403 901.00 | 1 332 016.00 |